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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AN Terrains | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
AP Constructions | 555 856.00 | 61 509.00 | 494 347.00 | 555 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 688.00 | 13 377.00 | 53 311.00 | 66 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 010.00 | 75 005.00 | 2 561 004.00 | 2 636 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 411 355.00 | | 411 355.00 | 411 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 841.00 | 26 385.00 | 249 455.00 | 275 841.00 |
CF Disponibilités | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 689.00 | 26 385.00 | 694 304.00 | 720 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 700.00 | 101 391.00 | 3 255 308.00 | 3 356 700.00 |
CU Autres participations | 1 984 090.00 | | 1 984 090.00 | 1 984 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 977.00 | 936 962.00 | | 1 031 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 606.00 | 95 014.00 | | 295 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 584.00 | 2 109 977.00 | | 2 405 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 543.00 | 848 724.00 | | 816 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661.00 | 52 948.00 | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 1 749.00 | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390.00 | 195.00 | | 390.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 499.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 724.00 | 904 116.00 | | 849 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 308.00 | 3 014 093.00 | | 3 255 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 246.00 | 904 116.00 | | 128 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 116.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 786.00 | 194 710.00 | | 425 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 179.00 | 99 695.00 | | 130 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 606.00 | 95 014.00 | | 295 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 732.00 | | 18 277.00 | 2 617 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 636 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 523.00 | | 14 277.00 | 637 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 090.00 | | 4 000.00 | 1 980 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 364.00 | 32 640.00 | | 42 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 245.00 | 32 640.00 | | 42 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VC Groupe et associés | 401 671.00 | 401 671.00 | | 401 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 543.00 | 95 065.00 | 435 611.00 | 816 543.00 |
VI Groupe et associés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 355.00 | 411 355.00 | | 411 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 724.00 | 128 246.00 | 435 611.00 | 849 724.00 |