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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 562.00 | 97.00 | 6 465.00 | 6 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 164.00 | 16 500.00 | 3 664.00 | 20 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 477.00 | 16 597.00 | 121 880.00 | 138 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 330.00 | | 132 330.00 | 132 330.00 |
BZ Autres créances | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CF Disponibilités | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 343.00 | | 146 343.00 | 146 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 820.00 | 16 597.00 | 268 223.00 | 284 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
CU Autres participations | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 201.00 | 16 905.00 | | 58 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812.00 | 41 297.00 | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 82 616.00 | 78 804.00 | | 82 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 101.00 | 88 886.00 | | 73 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 722.00 | 34 604.00 | | 35 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 883.00 | 11 025.00 | | 27 883.00 |
EA Autres dettes | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 607.00 | 134 515.00 | | 185 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 223.00 | 213 319.00 | | 268 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 607.00 | 134 515.00 | | 185 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FG Production vendue services | 158 775.00 | | 158 775.00 | 158 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 033.00 | | 159 033.00 | 159 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | 1 500.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 019.00 | 171 050.00 | | 178 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 207.00 | 129 753.00 | | 174 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 812.00 | 41 297.00 | | 3 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | 3 981.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 009.00 | | 51 810.00 | 100 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 110.00 | 111 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 342.00 | 138 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 6 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 232.00 | 20 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 6 562.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 659.00 | | 1 737.00 | 27 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 350.00 | | 43 511.00 | 71 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 294.00 | 1 610.00 | 8 307.00 | 23 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 97.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 294.00 | 1 513.00 | 8 307.00 | 23 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 132 330.00 | 132 330.00 | | 132 330.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 110.00 | 181 110.00 | | 181 110.00 |
VW T.V.A. | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 607.00 | 185 607.00 | | 185 607.00 |