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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 872.00 | 4 354.00 | 518.00 | 4 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 685.00 | 8 058.00 | 627.00 | 8 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 341.00 | 941.00 | 9 399.00 | 10 341.00 |
BZ Autres créances | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CF Disponibilités | 115 691.00 | | 115 691.00 | 115 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 282.00 | 941.00 | 159 341.00 | 160 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 968.00 | 8 999.00 | 159 968.00 | 168 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
DH Report à nouveau | -5 622.00 | | | -5 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
DL TOTAL (I) | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 778.00 | | | 78 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 968.00 | | | 159 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 778.00 | | | 78 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 924.00 | | 459 924.00 | 459 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 924.00 | | 459 924.00 | 459 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 755.00 | | | 464 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 752.00 | | | 404 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 131.00 | | 554.00 | 8 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 673.00 | | 553.00 | 5 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 2.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 023.00 | 35.00 | | 8 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 673.00 | 35.00 | | 5 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 941.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
UX Autres créances clients | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
ST Autres comptes | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
YT Sous‐traitance | 52.00 | | | 52.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |