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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 514.00 | 336.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239.00 | 1 907.00 | 331.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 089.00 | 4 421.00 | 667.00 | 5 089.00 |
BT Marchandises | 241 943.00 | | 241 943.00 | 241 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 167.00 | 18 084.00 | 277 082.00 | 295 167.00 |
BZ Autres créances | 72 248.00 | | 72 248.00 | 72 248.00 |
CF Disponibilités | 323 807.00 | | 323 807.00 | 323 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 315.00 | 18 084.00 | 915 230.00 | 933 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 403.00 | 22 506.00 | 915 897.00 | 938 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 192 900.00 | | | 192 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
DL TOTAL (I) | 217 727.00 | | | 217 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 731.00 | | | 300 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 804.00 | | | 216 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 327.00 | | | 148 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 170.00 | | | 698 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 897.00 | | | 915 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 170.00 | | | 398 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 873.00 | 502 111.00 | 1 226 984.00 | 724 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 873.00 | 502 111.00 | 1 226 984.00 | 724 873.00 |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 604.00 | | | 1 229 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 077.00 | | | 1 208 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205.00 | 1 216.00 | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205.00 | 1 216.00 | | 3 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 327.00 | 148 327.00 | | 148 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UX Autres créances clients | 275 331.00 | 275 331.00 | | 275 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
VB T. V. A. | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 265 141.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 216 804.00 | 216 804.00 | | 216 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 565.00 | 347 730.00 | 19 835.00 | 367 565.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 170.00 | 398 170.00 | 265 141.00 | 698 170.00 |