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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 619.00 | 27 540.00 | 13 078.00 | 40 619.00 |
040 Immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 243.00 | 27 607.00 | 24 635.00 | 52 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
084 Disponibilités | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 562.00 | | 58 562.00 | 58 562.00 |
110 Total général Actif | 110 806.00 | 27 607.00 | 83 198.00 | 110 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 626.00 | | | 113 626.00 |
242 Autres charges externes. | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
252 Charges sociales | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
262 Autres charges | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 314.00 | | | 115 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |