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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 990.00 | 2 649.00 | 3 341.00 | 5 990.00 |
AN Terrains | 110 261.00 | | 110 261.00 | 110 261.00 |
AP Constructions | 2 491 045.00 | 367 200.00 | 2 123 845.00 | 2 491 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 312 895.00 | 369 849.00 | 11 943 046.00 | 12 312 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BZ Autres créances | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CF Disponibilités | 305 532.00 | | 305 532.00 | 305 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 333.00 | | 357 333.00 | 357 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 670 228.00 | 369 849.00 | 12 300 379.00 | 12 670 228.00 |
CU Autres participations | 9 705 599.00 | | 9 705 599.00 | 9 705 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
DH Report à nouveau | 587 462.00 | -39.00 | | 587 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 844.00 | 618 423.00 | | 624 844.00 |
DK Provisions réglementées | 46 698.00 | 25 578.00 | | 46 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 926.00 | 3 643 962.00 | | 4 289 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 515 430.00 | 8 222 715.00 | | 7 515 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 997.00 | 443 247.00 | | 449 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 843.00 | 22 673.00 | | 16 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 983.00 | 35 621.00 | | 22 983.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 7 155.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 010 453.00 | 8 731 411.00 | | 8 010 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 300 379.00 | 12 375 372.00 | | 12 300 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 094.00 | 1 138 767.00 | | 1 125 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 044.00 | | 283 044.00 | 283 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 044.00 | | 283 044.00 | 283 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 131.00 | 21 120.00 | | 21 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 114.00 | -21 119.00 | | -21 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 515.00 | 20 110.00 | | 22 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 086.00 | 1 127 055.00 | | 1 304 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 242.00 | 508 632.00 | | 679 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 844.00 | 618 423.00 | | 624 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 312 895.00 | | | 12 312 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 705 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 312 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 306.00 | | | 2 601 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 705 599.00 | | | 9 705 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 581.00 | 167 269.00 | | 202 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 451.00 | 1 198.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 130.00 | 166 071.00 | | 201 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 578.00 | 21 120.00 | | 25 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 578.00 | 21 120.00 | | 25 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 275.00 | 7 061.00 | | 84 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 515 430.00 | 707 285.00 | 6 079 145.00 | 7 515 430.00 |
VI Groupe et associés | 365 722.00 | 365 722.00 | | 365 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707 285.00 | | | 707 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
VW T.V.A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 010 453.00 | 1 125 094.00 | 6 079 145.00 | 8 010 453.00 |