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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 657 165.00 | 626 961.00 | 1 030 204.00 | 1 657 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 483 165.00 | 961 256.00 | 30 521 909.00 | 31 483 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 712.00 | | 86 712.00 | 86 712.00 |
BZ Autres créances | 80 011 912.00 | | 80 011 912.00 | 80 011 912.00 |
CF Disponibilités | 277 776.00 | | 277 776.00 | 277 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 393 356.00 | | 80 393 356.00 | 80 393 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 876 521.00 | 961 256.00 | 110 915 265.00 | 111 876 521.00 |
CU Autres participations | 29 826 000.00 | 334 295.00 | 29 491 705.00 | 29 826 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 571 300.00 | 1 490 200.00 | | 1 571 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 132 700.00 | 13 402 800.00 | | 14 132 700.00 |
DH Report à nouveau | -8 457 595.00 | | | -8 457 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 908 168.00 | -8 457 595.00 | | -10 908 168.00 |
DL TOTAL (I) | -3 661 764.00 | 6 435 405.00 | | -3 661 764.00 |
DP Provisions pour risques | 226 727.00 | 150 301.00 | | 226 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 727.00 | 150 301.00 | | 226 727.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 945 667.00 | 252 801.00 | | 8 945 667.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 99 135 383.00 | 600 717.00 | | 99 135 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 025 225.00 | 72 015 792.00 | | 6 025 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 099.00 | 616 548.00 | | 206 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 452.00 | 18 432.00 | | 14 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 350 302.00 | 73 525 575.00 | | 114 350 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 915 265.00 | 80 111 281.00 | | 110 915 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 228.00 | | 337 228.00 | 337 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 228.00 | | 337 228.00 | 337 228.00 |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 061 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 433.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 392 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 055 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 908 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 580.00 | 488 637.00 | | 1 231 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 139 748.00 | 8 946 232.00 | | 12 139 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 908 168.00 | -8 457 595.00 | | -10 908 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 165.00 | | 29 818 000.00 | 1 665 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 657 165.00 | | | 1 657 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 826 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 483 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 657 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 29 818 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 528.00 | 657 728.00 | | 303 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 528.00 | 331 433.00 | | 295 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 326 295.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 86 712.00 | 86 712.00 | | 86 712.00 |
VB T. V. A. | 2 189 815.00 | 2 189 815.00 | | 2 189 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 822 097.00 | 2 021 836.00 | 75 800 261.00 | 77 822 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 115 580.00 | 4 315 320.00 | 75 800 261.00 | 80 115 580.00 |