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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 142.00 | 35 090.00 | 85 052.00 | 120 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 634.00 | 12 754.00 | 50 879.00 | 63 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 775.00 | 47 844.00 | 565 931.00 | 613 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CF Disponibilités | 181 050.00 | | 181 050.00 | 181 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 753.00 | | 256 753.00 | 256 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 529.00 | 47 844.00 | 822 685.00 | 870 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 636.00 | 47 822.00 | | 64 636.00 |
DL TOTAL (I) | 119 458.00 | 54 822.00 | | 119 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 456.00 | 503 199.00 | | 547 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 380.00 | 55 793.00 | | 36 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 719.00 | 49 281.00 | | 49 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 448.00 | 42 063.00 | | 69 448.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 227.00 | 650 335.00 | | 703 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 685.00 | 705 157.00 | | 822 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 056.00 | 257 046.00 | | 320 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 478.00 | | 50 297.00 | 568 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 613 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 183 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 478.00 | | 50 297.00 | 138 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 262.00 | 30 496.00 | 1 914.00 | 19 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 262.00 | 30 496.00 | 1 914.00 | 19 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 248.00 | 80 248.00 | | 80 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 209.00 | 84 038.00 | 339 644.00 | 467 209.00 |
VI Groupe et associés | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 227.00 | 320 056.00 | 339 644.00 | 703 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 771.00 | 5 038.00 | | 5 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 488.00 | 40 951.00 | | 12 488.00 |
ST Autres comptes | 122 651.00 | 124 644.00 | | 122 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 589.00 | 57 281.00 | | 52 589.00 |
YT Sous‐traitance | 3 042.00 | 350.00 | | 3 042.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 224.00 | 3 636.00 | | 4 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 995.00 | 8 673.00 | | 9 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 186.00 | 73 298.00 | | 62 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 442.00 | 62 280.00 | | 51 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 774.00 | 223 226.00 | | 190 774.00 |