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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 791.00 | 1 534.00 | 16 257.00 | 17 791.00 |
AH Fonds commercial | 11 142 046.00 | | 11 142 046.00 | 11 142 046.00 |
AN Terrains | 3 938 434.00 | | 3 938 434.00 | 3 938 434.00 |
AP Constructions | 5 040 112.00 | 357 761.00 | 4 682 351.00 | 5 040 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 925.00 | 33 396.00 | 16 529.00 | 49 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 262.00 | 214 511.00 | 359 751.00 | 574 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 792 643.00 | 607 202.00 | 20 185 441.00 | 20 792 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BT Marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BZ Autres créances | 775 432.00 | | 775 432.00 | 775 432.00 |
CF Disponibilités | 386 500.00 | | 386 500.00 | 386 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 508.00 | | 1 175 508.00 | 1 175 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 968 151.00 | 607 202.00 | 21 360 949.00 | 21 968 151.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 292 955.00 | | | -1 292 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 474 064.00 | -1 292 955.00 | | -1 474 064.00 |
DL TOTAL (I) | -2 766 020.00 | -1 291 955.00 | | -2 766 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 875 367.00 | 11 800 000.00 | | 13 875 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 020 972.00 | 9 768 765.00 | | 10 020 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 438.00 | 204 131.00 | | 96 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 046.00 | 140 532.00 | | 121 046.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 24 978.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 126 969.00 | 21 938 406.00 | | 24 126 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 360 949.00 | 20 646 451.00 | | 21 360 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 825.00 | 12 169 641.00 | | 236 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 415 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 368 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 739.00 | 160.00 | | 1 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 646.00 | | | 105 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 385.00 | 160.00 | | 107 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 646.00 | -160.00 | | -105 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 617.00 | 936 950.00 | | 484 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 682.00 | 2 229 906.00 | | 1 958 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 474 064.00 | -1 292 955.00 | | -1 474 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 795 913.00 | | 3 818 935.00 | 20 795 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 739.00 | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 822 205.00 | 20 792 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 422.00 | 11 159 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811 044.00 | 9 632 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 157 241.00 | | 12 018.00 | 11 157 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 636 528.00 | | 3 806 917.00 | 9 636 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 682.00 | 389 111.00 | 1 734 591.00 | 1 952 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 622.00 | 334.00 | 9 422.00 | 10 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 060.00 | 388 777.00 | 1 725 169.00 | 1 942 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 438.00 | 96 438.00 | | 96 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 046.00 | 121 046.00 | | 121 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 021 668.00 | 695.00 | | 10 021 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 875 367.00 | 18 646.00 | 13 856 721.00 | 13 875 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 056 721.00 | | | 2 056 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 432.00 | 775 432.00 | | 775 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 472.00 | 783 067.00 | 405.00 | 783 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 114 519.00 | 236 825.00 | 13 856 721.00 | 24 114 519.00 |