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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 9 590.00 | 1 000.00 | 8 589.00 | 9 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 378.00 | 7 622.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 090.00 | 3 378.00 | 41 712.00 | 45 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BT Marchandises | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 730.00 | 3 378.00 | 136 352.00 | 139 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
DL TOTAL (I) | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 593.00 | | | 80 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 352.00 | | | 136 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
FD Production vendue biens | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 061.00 | | 144 061.00 | 144 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 522.00 | | | 153 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 763.00 | | | 99 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 378.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 854.00 | 6 373.00 | 36 481.00 | 42 854.00 |
VI Groupe et associés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624.00 | 3 124.00 | 500.00 | 3 624.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 592.00 | 44 111.00 | 36 481.00 | 80 592.00 |