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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 360.00 | 41 310.00 | 50.00 | 41 360.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 57 002.00 | 24 007.00 | 32 995.00 | 57 002.00 |
AP Constructions | 166 003.00 | 159 396.00 | 6 606.00 | 166 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 479.00 | 1 619 489.00 | 236 989.00 | 1 856 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 034 974.00 | 3 537 323.00 | 1 497 650.00 | 5 034 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 341 059.00 | 5 381 527.00 | 1 959 531.00 | 7 341 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298 771.00 | | 1 298 771.00 | 1 298 771.00 |
BT Marchandises | 49 575.00 | | 49 575.00 | 49 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
BZ Autres créances | 734 123.00 | | 734 123.00 | 734 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 053 350.00 | | 2 053 350.00 | 2 053 350.00 |
CF Disponibilités | 1 206 107.00 | | 1 206 107.00 | 1 206 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 407 542.00 | | 5 407 542.00 | 5 407 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 748 601.00 | 5 381 527.00 | 7 367 074.00 | 12 748 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 998 008.00 | | | 3 998 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 432.00 | | | -299 432.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 576.00 | | | 4 083 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 561.00 | | | 1 879 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 347.00 | | | 56 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820 039.00 | | | 820 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 820.00 | | | 191 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 728.00 | | | 335 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 497.00 | | | 3 283 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 367 074.00 | | | 7 367 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 188.00 | | | 896 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
FD Production vendue biens | 206 658.00 | | 206 658.00 | 206 658.00 |
FG Production vendue services | 3 774 703.00 | 4 708.00 | 3 779 411.00 | 3 774 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 017.00 | 4 708.00 | 4 005 725.00 | 4 001 017.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 231.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 960.00 | | | 252 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 792.00 | | | 245 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 200.00 | | | 246 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 888.00 | | | 4 580 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 321.00 | | | 4 880 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 432.00 | | | -299 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 933 359.00 | | 51 611.00 | 7 933 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 911.00 | 7 341 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643 912.00 | 7 114 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 299.00 | | | 224 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 706 759.00 | | 51 611.00 | 7 706 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 323 414.00 | 456 232.00 | 398 118.00 | 5 323 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 301.00 | 3 009.00 | | 38 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285 113.00 | 453 223.00 | 398 118.00 | 5 285 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 820.00 | 191 820.00 | | 191 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 729.00 | 335 729.00 | | 335 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825 996.00 | 258 726.00 | 1 567 270.00 | 1 825 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 123.00 | 734 123.00 | | 734 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 037.00 | 799 737.00 | 2 300.00 | 802 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 459.00 | 896 189.00 | 1 567 270.00 | 2 463 459.00 |