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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
AP Constructions | 616 677.00 | 598 110.00 | 18 568.00 | 616 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117.00 | 22.00 | 1 095.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 104.00 | 598 131.00 | 130 973.00 | 729 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BZ Autres créances | 800 751.00 | | 800 751.00 | 800 751.00 |
CF Disponibilités | 372 456.00 | | 372 456.00 | 372 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 875.00 | | 1 189 875.00 | 1 189 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 980.00 | 598 131.00 | 1 320 849.00 | 1 918 980.00 |
CU Autres participations | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 740.00 | 229 740.00 | | 229 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 100.00 | -660 100.00 | | -150 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 908.00 | 510 000.00 | | 89 908.00 |
DL TOTAL (I) | 241 548.00 | 151 640.00 | | 241 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 687.00 | 4 462.00 | | 930 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 310.00 | 1 087 150.00 | | 121 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 087.00 | 25 531.00 | | 8 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 217.00 | 19 213.00 | | 19 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 301.00 | 1 136 356.00 | | 1 079 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 849.00 | 1 287 996.00 | | 1 320 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 587.00 | 1 136 356.00 | | 293 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 310.00 | | | 121 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 021.00 | | 182 021.00 | 182 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 021.00 | | 182 021.00 | 182 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -381.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 534.00 | 45 602.00 | | 44 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 827.00 | 616 827.00 | | 201 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 919.00 | 106 827.00 | | 111 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 908.00 | 510 000.00 | | 89 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 988.00 | 1 117.00 | | 727 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 626.00 | 1 117.00 | | 726 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 728.00 | 2 403.00 | 598 131.00 | 595 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 728.00 | 2 403.00 | 598 131.00 | 595 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
UX Autres créances clients | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 687.00 | 144 972.00 | 571 428.00 | 930 687.00 |
VI Groupe et associés | 107 977.00 | 107 977.00 | | 107 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 751.00 | 800 751.00 | | 800 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 419.00 | 817 419.00 | | 817 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 301.00 | 293 587.00 | 571 428.00 | 1 079 301.00 |