| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 884.00 | 120 181.00 | 35 703.00 | 155 884.00 |
AH Fonds commercial | 382 413.00 | 72 413.00 | 310 000.00 | 382 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 314.00 | 7 634.00 | 29 680.00 | 37 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 882.00 | 55 614.00 | 27 268.00 | 82 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 869 823.00 | 1 220 136.00 | 1 649 687.00 | 2 869 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 929.00 | 1 475 978.00 | 2 435 951.00 | 3 911 929.00 |
BT Marchandises | 1 290 209.00 | 120 939.00 | 1 169 270.00 | 1 290 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 731.00 | 143 261.00 | 877 470.00 | 1 020 731.00 |
BZ Autres créances | 1 971 250.00 | | 1 971 250.00 | 1 971 250.00 |
CF Disponibilités | 1 920 151.00 | | 1 920 151.00 | 1 920 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 231 744.00 | 264 200.00 | 5 967 543.00 | 6 231 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 143 672.00 | 1 740 178.00 | 8 403 494.00 | 10 143 672.00 |
CU Autres participations | 269 320.00 | | 269 320.00 | 269 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 044.00 | 202 044.00 | | 202 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 161.00 | 29 160.00 | | 29 161.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 254 769.00 | 2 254 768.00 | | 2 254 769.00 |
DG Autres réserves | 103 959.00 | | | 103 959.00 |
DH Report à nouveau | | -95 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 245.00 | 199 210.00 | | -165 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 689.00 | 2 589 933.00 | | 2 424 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 381 526.00 | 1 900 881.00 | | 4 381 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 491.00 | 162 440.00 | | 40 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 232.00 | 2 795 337.00 | | 516 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 232.00 | 439 941.00 | | 476 232.00 |
EA Autres dettes | 562 686.00 | 602 526.00 | | 562 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 978 806.00 | 5 901 128.00 | | 5 978 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 403 494.00 | 8 491 061.00 | | 8 403 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 540 408.00 | 4 447 754.00 | | 4 540 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 295 060.00 | 20 099.00 | 8 315 159.00 | 8 295 060.00 |
FG Production vendue services | 92 737.00 | | 92 737.00 | 92 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 387 797.00 | 20 099.00 | 8 407 896.00 | 8 387 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 772 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 447 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 939.00 | |
GE Autres charges | | | 29 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 017 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 996.00 | 55 031.00 | | 35 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 911.00 | 124 504.00 | | 43 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 663.00 | 32 998.00 | | 73 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 27 283.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 263.00 | 60 281.00 | | 74 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | 37 513.00 | | 1 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 45 487.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 480.00 | 14 793.00 | | 72 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 649.00 | 251 756.00 | | -16 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 853 894.00 | 15 960 116.00 | | 8 853 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 019 139.00 | 15 760 905.00 | | 9 019 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 245.00 | 199 210.00 | | -165 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 646.00 | 37 551.00 | | 15 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 768.00 | 382 829.00 | | 3 560 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 614.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 668.00 | 3 911 929.00 | | 31 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 666.00 | 575 611.00 | | 6 666.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 002.00 | 2 952 704.00 | | 25 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 372.00 | 59 906.00 | | 522 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 783.00 | 322 923.00 | | 2 654 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 614.00 | | | 383 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 653.00 | 408 327.00 | 25 002.00 | 1 092 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 563.00 | 25 665.00 | | 174 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 090.00 | 382 662.00 | 25 002.00 | 918 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 120 939.00 | | |
6T Sur comptes clients | 217 838.00 | | 74 577.00 | 217 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 838.00 | 120 939.00 | 74 577.00 | 217 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 838.00 | 120 939.00 | 74 577.00 | 217 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 939.00 | 74 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 232.00 | 516 232.00 | | 516 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 299.00 | 216 299.00 | | 216 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 269.00 | 181 269.00 | | 181 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 686.00 | 562 686.00 | | 562 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
UX Autres créances clients | 853 534.00 | 853 534.00 | | 853 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 196.00 | 167 196.00 | | 167 196.00 |
VB T. V. A. | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VC Groupe et associés | 524 016.00 | 524 016.00 | | 524 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 348 904.00 | 2 912 146.00 | 1 112 612.00 | 4 348 904.00 |
VI Groupe et associés | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 071.00 | | | 255 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 391 311.00 | 391 311.00 | | 391 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 683.00 | 959 683.00 | | 959 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 678.00 | 3 021 383.00 | 114 294.00 | 3 135 678.00 |
VW T.V.A. | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 977 166.00 | 4 540 408.00 | 1 112 612.00 | 5 977 166.00 |