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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 669.00 | 86 371.00 | 5 297.00 | 91 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 925.00 | 183 746.00 | 47 178.00 | 230 925.00 |
AX Avances et acomptes | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 377.00 | 307 176.00 | 90 202.00 | 397 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 434.00 | 22 678.00 | 363 756.00 | 386 434.00 |
BZ Autres créances | 71 649.00 | | 71 649.00 | 71 649.00 |
CF Disponibilités | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 334.00 | 22 678.00 | 503 656.00 | 526 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 711.00 | 329 854.00 | 593 857.00 | 923 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 431 408.00 | 407 284.00 | | 431 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 293.00 | 24 125.00 | | -6 293.00 |
DL TOTAL (I) | 433 501.00 | 439 794.00 | | 433 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 681.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 269.00 | 36 812.00 | | 31 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 435.00 | 135 002.00 | | 128 435.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 357.00 | 172 876.00 | | 160 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 857.00 | 612 670.00 | | 593 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 136.00 | | 23 325.00 | 446 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 084.00 | 397 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 084.00 | 337 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 393.00 | | 23 325.00 | 386 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 508.00 | 11 794.00 | 71 126.00 | 366 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 450.00 | 11 794.00 | 71 126.00 | 329 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 966.00 | | 2 288.00 | 24 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 966.00 | | 2 288.00 | 24 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 966.00 | | 2 288.00 | 24 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 347 861.00 | 347 861.00 | | 347 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 483.00 | 459 473.00 | 4 010.00 | 463 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 357.00 | 160 357.00 | | 160 357.00 |