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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 850.00 | 29 673.00 | 1 177.00 | 30 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 561.00 | 138 445.00 | 75 116.00 | 213 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 600.00 | 44 341.00 | -30 741.00 | 13 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 384.00 | 235 206.00 | 229 178.00 | 464 384.00 |
BT Marchandises | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BZ Autres créances | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CF Disponibilités | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 323.00 | | 92 323.00 | 92 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 707.00 | 235 206.00 | 321 501.00 | 556 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
DH Report à nouveau | -54 976.00 | | | -54 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
DL TOTAL (I) | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 037.00 | | | 177 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 348.00 | | | 272 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 501.00 | | | 321 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 515.00 | | | 262 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 649.00 | 4 258.00 | 737 907.00 | 733 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 649.00 | 4 258.00 | 737 907.00 | 733 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 647.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 711.00 | | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 959.00 | | | 740 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 378.00 | | | 720 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 567.00 | | 16 562.00 | 469 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 745.00 | 464 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 503.00 | 208 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 242.00 | 227 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 967.00 | | | 208 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 971.00 | | 16 433.00 | 231 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 497.00 | | 129.00 | 8 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 303.00 | 26 647.00 | 21 745.00 | 230 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 070.00 | 720.00 | 503.00 | 32 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 101.00 | 25 927.00 | 21 242.00 | 178 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 118.00 | 13 284.00 | 9 833.00 | 23 118.00 |
VI Groupe et associés | 177 037.00 | 177 037.00 | | 177 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 167.00 | 42 541.00 | 8 626.00 | 51 167.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 348.00 | 262 513.00 | 9 833.00 | 272 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
ST Autres comptes | 103 409.00 | | | 103 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 293.00 | | | 141 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |