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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 2 603.00 | 2 397.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 107 924.00 | 101 554.00 | 6 370.00 | 107 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 515.00 | 6 818.00 | 9 697.00 | 16 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 157.00 | 49 833.00 | 38 325.00 | 88 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 761.00 | 165 713.00 | 82 049.00 | 247 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 719.00 | | 55 719.00 | 55 719.00 |
BZ Autres créances | 80 431.00 | | 80 431.00 | 80 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 205 601.00 | | 205 601.00 | 205 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 686.00 | | 343 686.00 | 343 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 447.00 | 165 713.00 | 425 734.00 | 591 447.00 |
CU Autres participations | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 272 490.00 | | | 272 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
DL TOTAL (I) | 309 063.00 | | | 309 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 672.00 | | | 116 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 734.00 | | | 425 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 967.00 | | | 95 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
FG Production vendue services | 377 608.00 | | 377 608.00 | 377 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 331.00 | | 379 331.00 | 379 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 844.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 870.00 | | | 398 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 548.00 | | | 370 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 438.00 | | 44 323.00 | 203 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 273.00 | | 44 323.00 | 173 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 869.00 | 15 844.00 | | 149 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 964.00 | 15 844.00 | | 144 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VC Groupe et associés | 73 158.00 | 73 158.00 | | 73 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 297.00 | 8 592.00 | 20 705.00 | 29 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 740.00 | 138 080.00 | 660.00 | 138 740.00 |
VW T.V.A. | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 672.00 | 95 967.00 | 20 705.00 | 116 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
ST Autres comptes | 90 414.00 | | | 90 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
YT Sous‐traitance | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 466.00 | | | 137 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |