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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 928 680.00 | 264 602.00 | 664 078.00 | 928 680.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 323 689.00 | 91 115.00 | 232 573.00 | 323 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 373.00 | 3 885.00 | 1 489.00 | 5 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 189.00 | 359 602.00 | 1 284 587.00 | 1 644 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
BZ Autres créances | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
CF Disponibilités | 847 197.00 | | 847 197.00 | 847 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 300.00 | | 962 300.00 | 962 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 053.00 | 359 602.00 | 2 249 451.00 | 2 609 053.00 |
CU Autres participations | 363 100.00 | | 363 100.00 | 363 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 329.00 | 678 329.00 | | 678 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
DG Autres réserves | 340 365.00 | 340 365.00 | | 340 365.00 |
DH Report à nouveau | 191 675.00 | 171 035.00 | | 191 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 265.00 | 67 553.00 | | 61 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 099.00 | 1 594 746.00 | | 1 609 099.00 |
DP Provisions pour risques | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 243.00 | 617 622.00 | | 589 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 474.00 | 17 006.00 | | 24 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 18 547.00 | | 4 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 782.00 | 12 649.00 | | 13 782.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 404.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 594.00 | 6 474.00 | | 5 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 789.00 | 672 704.00 | | 637 789.00 |
ED (V) | | 1 058.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 451.00 | 2 268 508.00 | | 2 249 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 175 022.00 | | 175 022.00 | 175 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 022.00 | | 175 022.00 | 175 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 289.00 | 19 652.00 | | 15 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 325.00 | 286 984.00 | | 245 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 060.00 | 219 431.00 | | 184 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 265.00 | 67 553.00 | | 61 265.00 |