| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622 754.00 | 578 821.00 | 43 934.00 | 622 754.00 |
AH Fonds commercial | 300 203.00 | 300 203.00 | | 300 203.00 |
AN Terrains | 330 393.00 | 619.00 | 329 773.00 | 330 393.00 |
AP Constructions | 26 830 308.00 | 14 787 334.00 | 12 042 974.00 | 26 830 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 749 311.00 | 45 179 517.00 | 20 569 793.00 | 65 749 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 233.00 | 684 992.00 | 52 242.00 | 737 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 945 609.00 | | 11 945 609.00 | 11 945 609.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 844 732.00 | 77 932 167.00 | 103 912 564.00 | 181 844 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 363 831.00 | 47 131.00 | 6 316 700.00 | 6 363 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 772 798.00 | 995.00 | 771 803.00 | 772 798.00 |
BT Marchandises | 680 742.00 | | 680 742.00 | 680 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 695 094.00 | 95 292.00 | 21 599 803.00 | 21 695 094.00 |
BZ Autres créances | 1 701 110.00 | | 1 701 110.00 | 1 701 110.00 |
CF Disponibilités | 897 593.00 | | 897 593.00 | 897 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 148 814.00 | 143 418.00 | 32 005 396.00 | 32 148 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 993 545.00 | 78 075 585.00 | 135 917 960.00 | 213 993 545.00 |
CU Autres participations | 75 316 381.00 | 16 400 681.00 | 58 915 699.00 | 75 316 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 619 628.00 | 8 619 628.00 | | 8 619 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 632 229.00 | 2 632 229.00 | | 2 632 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 861 963.00 | 861 963.00 | | 861 963.00 |
DG Autres réserves | 65 665 909.00 | 66 865 249.00 | | 65 665 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 611 187.00 | 9 144 214.00 | | 13 611 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 313 435.00 | | | 313 435.00 |
DK Provisions réglementées | 14 043 207.00 | 12 390 464.00 | | 14 043 207.00 |
DL TOTAL (I) | 105 747 558.00 | 100 513 746.00 | | 105 747 558.00 |
DP Provisions pour risques | 154 358.00 | 273 248.00 | | 154 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 358.00 | 273 248.00 | | 154 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 607 761.00 | 2 852 061.00 | | 7 607 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 718 439.00 | 14 819 888.00 | | 14 718 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 759 663.00 | 4 748 199.00 | | 4 759 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992 801.00 | 812 756.00 | | 1 992 801.00 |
EA Autres dettes | 937 380.00 | 58 584.00 | | 937 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 016 044.00 | 23 291 489.00 | | 30 016 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 917 960.00 | 124 078 482.00 | | 135 917 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 335 228.00 | | 29 335 228.00 | 29 335 228.00 |
FD Production vendue biens | 96 959 389.00 | 7 636 277.00 | 104 595 666.00 | 96 959 389.00 |
FG Production vendue services | 212 194.00 | | 212 194.00 | 212 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 506 812.00 | 7 636 277.00 | 134 143 088.00 | 126 506 812.00 |
FM Production stockée | | | -345 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 881 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 640 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 319 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 725 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 154 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 940 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 157 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 328 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 474.00 | |
GE Autres charges | | | 304 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 785 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 534 775.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 145 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 381 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 470 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 628 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 716 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 396 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 762.00 | 13 354.00 | | 10 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749 605.00 | 803.00 | | 749 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 012 199.00 | 1 044 143.00 | | 1 012 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772 566.00 | 1 058 300.00 | | 1 772 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 528.00 | 72 166.00 | | 96 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 549.00 | | | 91 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 652 553.00 | 4 154 093.00 | | 2 652 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840 629.00 | 4 226 259.00 | | 2 840 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068 063.00 | -3 167 959.00 | | -1 068 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 094.00 | 303 411.00 | | 351 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366 620.00 | 582 627.00 | | 1 366 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 708 889.00 | 156 457 303.00 | | 153 708 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 097 702.00 | 147 313 089.00 | | 140 097 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 611 187.00 | 9 144 214.00 | | 13 611 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 496 866.00 | | 187 938 500.00 | 168 496 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 878 900.00 | 75 328 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 590 635.00 | 181 844 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 881 673.00 | 922 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 830 062.00 | 105 592 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 673.00 | | 922 957.00 | 881 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 763 035.00 | | 111 659 881.00 | 92 763 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 852 158.00 | | 75 355 662.00 | 74 852 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 172 495.00 | 61 962 248.00 | 59 603 257.00 | 59 172 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 504.00 | 879 023.00 | 856 504.00 | 856 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 315 991.00 | 61 083 224.00 | 58 746 753.00 | 58 315 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 390 464.00 | 3 155 504.00 | 1 502 760.00 | 12 390 464.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 248.00 | 274 748.00 | 393 638.00 | 273 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 543.00 | 130 590.00 | 123 006.00 | 40 543.00 |
6T Sur comptes clients | 99 796.00 | | 4 505.00 | 99 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 912 342.00 | 16 531 271.00 | 15 899 514.00 | 15 912 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 576 053.00 | 19 961 522.00 | 17 795 911.00 | 28 576 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 474.00 | 147 895.00 | |
UG ‐ Financières | | 628 678.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 652 553.00 | 1 012 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 637 761.00 | 7 637 761.00 | | 7 637 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 718 439.00 | 14 718 439.00 | | 14 718 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 943 458.00 | 2 943 458.00 | | 2 943 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447 395.00 | 1 447 395.00 | | 1 447 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992 801.00 | 1 992 801.00 | | 1 992 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 568.00 | 149 568.00 | | 149 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UX Autres créances clients | 21 589 881.00 | 21 589 881.00 | | 21 589 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 214.00 | 105 214.00 | | 105 214.00 |
VB T. V. A. | 513 540.00 | 513 540.00 | | 513 540.00 |
VC Groupe et associés | 145 368.00 | 145 368.00 | | 145 368.00 |
VI Groupe et associés | 787 812.00 | 787 812.00 | | 787 812.00 |
VP Divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 343.00 | 177 343.00 | | 177 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 855.00 | 1 011 855.00 | | 1 011 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 442 051.00 | 23 442 051.00 | | 23 442 051.00 |
VW T.V.A. | 191 467.00 | 191 467.00 | | 191 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 046 044.00 | 30 046 044.00 | | 30 046 044.00 |