| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 62 347.00 | 30 305.00 | 32 042.00 | 62 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 936.00 | 41 433.00 | 1 461 503.00 | 1 502 936.00 |
BT Marchandises | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BZ Autres créances | 2 504 724.00 | 1 800.00 | 2 502 924.00 | 2 504 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 677.00 | 53 014.00 | 13 663.00 | 66 677.00 |
CF Disponibilités | 85 303.00 | | 85 303.00 | 85 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 742.00 | 54 814.00 | 2 653 928.00 | 2 708 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 678.00 | 96 247.00 | 4 115 431.00 | 4 211 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CU Autres participations | 1 384 780.00 | | 1 384 780.00 | 1 384 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 483.00 | 761 483.00 | | 761 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 970.00 | 913 970.00 | | 913 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 420.00 | 102 420.00 | | 102 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 355.00 | 330 355.00 | | 330 355.00 |
DG Autres réserves | 794 601.00 | 794 601.00 | | 794 601.00 |
DH Report à nouveau | 359 273.00 | 401 668.00 | | 359 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 059.00 | 157 606.00 | | 101 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 162.00 | 3 462 103.00 | | 3 363 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 285.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | | | 28.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
EA Autres dettes | 727 758.00 | 773 708.00 | | 727 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 269.00 | 796 758.00 | | 752 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 431.00 | 4 258 861.00 | | 4 115 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 269.00 | 796 758.00 | | 752 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 422.00 | | 70 422.00 | 70 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 422.00 | | 70 422.00 | 70 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 014.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 754.00 | 4 579.00 | | 5 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 250.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 022.00 | 250.00 | | 41 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 754.00 | -250.00 | | -39 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 46 776.00 | | 6 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 239.00 | 433 790.00 | | 408 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 180.00 | 276 184.00 | | 307 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 059.00 | 157 606.00 | | 101 059.00 |