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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
AP Constructions | 235 234.00 | 187 310.00 | 47 923.00 | 235 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 609.00 | 325 616.00 | 13 992.00 | 339 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 501.00 | 512 927.00 | 109 574.00 | 622 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | 700.00 | 2 250.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 31 068.00 | 693.00 | 30 375.00 | 31 068.00 |
CF Disponibilités | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 819.00 | 1 393.00 | 60 426.00 | 61 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 320.00 | 514 320.00 | 170 000.00 | 684 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
DL TOTAL (I) | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 781.00 | 881.00 | | 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 781.00 | 881.00 | | 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 307.00 | 6 446.00 | | 9 307.00 |
EA Autres dettes | 115 777.00 | 100 116.00 | | 115 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 784.00 | 125 262.00 | | 143 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 000.00 | 151 577.00 | | 170 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 784.00 | 125 262.00 | | 143 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 687.00 | | 101 687.00 | 101 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 687.00 | | 101 687.00 | 101 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 581.00 | 123 185.00 | | 102 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 581.00 | 123 185.00 | | 102 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 501.00 | | | 622 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 501.00 | | | 622 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 534.00 | 6 392.00 | | 506 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 534.00 | 6 392.00 | | 506 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 881.00 | 781.00 | 881.00 | 881.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881.00 | 781.00 | 881.00 | 881.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 693.00 | | | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274.00 | 781.00 | 881.00 | 2 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781.00 | 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 115 710.00 | 115 710.00 | | 115 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 784.00 | 143 784.00 | | 143 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 705.00 | 4 642.00 | | 4 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 89.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 7 564.00 | 6 897.00 | | 7 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | 477.00 | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 175.00 | 5 119.00 | | 5 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 337.00 | 24 423.00 | | 14 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 453.00 | 1 387.00 | | 1 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 607.00 | 6 986.00 | | 7 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |