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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
AN Terrains | 636 508.00 | 284 035.00 | 352 472.00 | 636 508.00 |
AP Constructions | 566 546.00 | 266 285.00 | 300 260.00 | 566 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 992.00 | 226 387.00 | 155 604.00 | 381 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 028.00 | 175 922.00 | 237 105.00 | 413 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 305.00 | 955 780.00 | 1 075 524.00 | 2 031 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 983.00 | 231.00 | 257 751.00 | 257 983.00 |
BZ Autres créances | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CF Disponibilités | 177 561.00 | | 177 561.00 | 177 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 605.00 | 231.00 | 509 373.00 | 509 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 910.00 | 956 012.00 | 1 584 898.00 | 2 540 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 161.00 | | | 179 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 065.00 | | | 360 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 280.00 | | | 128 280.00 |
DL TOTAL (I) | 680 921.00 | | | 680 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 948.00 | | | 633 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 626.00 | | | 92 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 277.00 | | | 153 277.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 976.00 | | | 903 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 898.00 | | | 1 584 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 582.00 | | | 380 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 185.00 | | 233 245.00 | 1 974 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 124.00 | 2 031 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 124.00 | 2 014 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 941.00 | | 233 220.00 | 1 956 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | 25.00 | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 502.00 | 200 745.00 | 61 467.00 | 816 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 353.00 | 200 745.00 | 61 467.00 | 813 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 627.00 | 92 627.00 | | 92 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 277.00 | 153 277.00 | | 153 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 257 984.00 | 257 984.00 | | 257 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 565.00 | 110 171.00 | 341 767.00 | 633 565.00 |
VI Groupe et associés | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 430.00 | | | 158 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 974.00 | 303 809.00 | 165.00 | 303 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 976.00 | 380 582.00 | 341 767.00 | 903 976.00 |