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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 964.00 | 42 884.00 | 1 080.00 | 43 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 210 250.00 | 4 252 229.00 | 5 958 020.00 | 10 210 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 322 742.00 | 4 295 114.00 | 6 027 627.00 | 10 322 742.00 |
BT Marchandises | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 398.00 | | 389 398.00 | 389 398.00 |
BZ Autres créances | 286 766.00 | | 286 766.00 | 286 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 651 376.00 | | 1 651 376.00 | 1 651 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 288.00 | | 2 417 288.00 | 2 417 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 740 030.00 | 4 295 114.00 | 8 444 916.00 | 12 740 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 1 516 264.00 | 1 405 232.00 | | 1 516 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 179.00 | 111 031.00 | | 18 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 622.00 | 23 547.00 | | 19 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 066.00 | 1 667 811.00 | | 1 682 066.00 |
DN Avances conditionnées | 3 115 654.00 | 3 300 917.00 | | 3 115 654.00 |
DO TOTAL (II) | 3 115 654.00 | 3 300 917.00 | | 3 115 654.00 |
DP Provisions pour risques | 222 257.00 | 235 230.00 | | 222 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 675.00 | 288 524.00 | | 302 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 932.00 | 523 754.00 | | 524 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 694.00 | 1 174 914.00 | | 1 677 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 774.00 | 341 779.00 | | 315 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 950.00 | 1 011 272.00 | | 1 016 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 157 280.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 843.00 | 126 418.00 | | 111 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 262.00 | 3 811 663.00 | | 3 122 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 444 916.00 | 9 304 147.00 | | 8 444 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 572 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 572 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 426 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 267 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 913 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 101.00 | |
GE Autres charges | | | 23 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 358 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 746.00 | 141 766.00 | | 140 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 746.00 | 141 766.00 | | 140 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 337.00 | 40 144.00 | | 23 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 337.00 | 40 144.00 | | 23 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 409.00 | 101 622.00 | | 117 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 543.00 | 53 964.00 | | 8 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 408 298.00 | 6 836 441.00 | | 6 408 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390 119.00 | 6 725 410.00 | | 6 390 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 179.00 | 111 031.00 | | 18 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 735 867.00 | | 371 494.00 | 6 735 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 834.00 | 6 658 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 43 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 334.00 | 6 546 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 214.00 | | 250.00 | 44 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 623 126.00 | | 371 244.00 | 6 623 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504 434.00 | 650 187.00 | 424 901.00 | 3 504 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 434.00 | 650 187.00 | 424 901.00 | 3 504 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 754.00 | 23 299.00 | 22 121.00 | 523 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 523 754.00 | 40 132.00 | 22 121.00 | 523 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 774.00 | 315 774.00 | | 315 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 527.00 | 405 527.00 | | 405 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 271.00 | 224 271.00 | | 224 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 289.00 | 338 289.00 | | 338 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 748.00 | 386 748.00 | | 386 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677 694.00 | 323 345.00 | 930 516.00 | 1 677 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 416.00 | | 289 416.00 | 289 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 165.00 | | 676 165.00 | 676 165.00 |
VW T.V.A. | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 419.00 | 1 656 071.00 | 930 516.00 | 3 010 419.00 |