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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 099.00 | 13 929.00 | 5 170.00 | 19 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 260.00 | 39 990.00 | 10 270.00 | 50 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 359.00 | 53 919.00 | 15 440.00 | 69 359.00 |
BT Marchandises | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BZ Autres créances | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CF Disponibilités | 81 566.00 | | 81 566.00 | 81 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 341.00 | | 123 341.00 | 123 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 700.00 | 53 919.00 | 138 781.00 | 192 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
DH Report à nouveau | 13 100.00 | 53 822.00 | | 13 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593.00 | -40 723.00 | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 47 693.00 | 46 101.00 | | 47 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 316.00 | 9 660.00 | | 4 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 785.00 | 1 029.00 | | 76 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 984.00 | 3 828.00 | | 9 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 087.00 | 14 517.00 | | 91 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 781.00 | 60 618.00 | | 138 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 087.00 | 14 517.00 | | 91 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 171.00 | 187 620.00 | 191 791.00 | 4 171.00 |
FG Production vendue services | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 707.00 | 187 620.00 | 217 327.00 | 29 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 51.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 373.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 1 659.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -1 658.00 | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 806.00 | 50 430.00 | | 217 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 213.00 | 91 153.00 | | 216 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593.00 | -40 723.00 | | 1 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 966.00 | | 6 392.00 | 62 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 966.00 | | 6 392.00 | 62 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 568.00 | 9 351.00 | | 44 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 568.00 | 9 351.00 | | 44 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UX Autres créances clients | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VI Groupe et associés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 087.00 | 91 087.00 | | 91 087.00 |