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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 539.00 | 2 184.00 | 53 355.00 | 55 539.00 |
BZ Autres créances | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CF Disponibilités | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 219.00 | 2 184.00 | 82 035.00 | 84 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 219.00 | 2 184.00 | 82 035.00 | 84 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 666.00 | 1 668.00 | | 1 666.00 |
DH Report à nouveau | 746.00 | 990.00 | | 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 149.00 | 17 757.00 | | 18 149.00 |
DL TOTAL (I) | 28 950.00 | 28 800.00 | | 28 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 60.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 521.00 | 33 053.00 | | 43 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 327.00 | 2 767.00 | | 9 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177.00 | 563.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 086.00 | 36 444.00 | | 53 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 035.00 | 65 245.00 | | 82 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 086.00 | 36 444.00 | | 53 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 60.00 | | 61.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 061.00 | 60 440.00 | 2 621.00 | 63 061.00 |
VW T.V.A. | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 939.00 | | | 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 028.00 | | | 56 028.00 |