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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 72 295.00 | 65 446.00 | 6 848.00 | 72 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 270.00 | 496 160.00 | 83 110.00 | 579 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 818.00 | 93 688.00 | 11 129.00 | 104 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 788 434.00 | 658 366.00 | 130 068.00 | 788 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 913.00 | | 134 913.00 | 134 913.00 |
BZ Autres créances | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 769.00 | | 519 769.00 | 519 769.00 |
CF Disponibilités | 427 753.00 | | 427 753.00 | 427 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 223.00 | | 1 165 223.00 | 1 165 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 657.00 | 658 366.00 | 1 295 291.00 | 1 953 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 715 121.00 | 639 916.00 | | 715 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 367.00 | 93 205.00 | | 128 367.00 |
DL TOTAL (I) | 887 488.00 | 777 121.00 | | 887 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 737.00 | 33 210.00 | | 16 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 164.00 | 139 089.00 | | 202 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 358.00 | 88 806.00 | | 74 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 544.00 | 78 433.00 | | 114 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 803.00 | 339 538.00 | | 407 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 291.00 | 1 116 659.00 | | 1 295 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 803.00 | 323 129.00 | | 407 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 600.00 | | 23 062.00 | 776 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 228.00 | 788 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 172.00 | 756 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 492.00 | | 23 062.00 | 744 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 392.00 | 35 418.00 | 10 445.00 | 633 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 320.00 | 35 418.00 | 10 445.00 | 630 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
UX Autres créances clients | 134 913.00 | 134 913.00 | | 134 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VI Groupe et associés | 202 164.00 | 202 164.00 | | 202 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 367.00 | 210 367.00 | | 210 367.00 |
VW T.V.A. | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 803.00 | 407 803.00 | | 407 803.00 |