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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 189.00 | 23 654.00 | -17 465.00 | 6 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 404.00 | 4 186.00 | 21 218.00 | 25 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 509.00 | 344 467.00 | 42 042.00 | 386 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 562.00 | 372 307.00 | 51 255.00 | 423 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 916 636.00 | 4 043.00 | 912 594.00 | 916 636.00 |
BZ Autres créances | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061 315.00 | | 1 061 315.00 | 1 061 315.00 |
CF Disponibilités | 465 711.00 | | 465 711.00 | 465 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 277.00 | 4 043.00 | 2 537 234.00 | 2 541 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 839.00 | 376 350.00 | 2 588 489.00 | 2 964 839.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 981 045.00 | 1 077 306.00 | | 981 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 194.00 | -96 261.00 | | 79 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 590.00 | 1 023 396.00 | | 1 102 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 586.00 | 4 823.00 | | 4 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 676.00 | 312 727.00 | | 94 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 133.00 | 685 350.00 | | 720 133.00 |
EA Autres dettes | 11 599.00 | 5 909.00 | | 11 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 818.00 | 41 275.00 | | 52 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 899.00 | 1 050 084.00 | | 1 485 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 489.00 | 2 073 480.00 | | 2 588 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 003.00 | 995 232.00 | | 871 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 319 806.00 | 73 737.00 | 3 393 544.00 | 3 319 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 806.00 | 73 737.00 | 3 393 544.00 | 3 319 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 63 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 537.00 | 7 963.00 | | 172 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 119.00 | 40 584.00 | | 16 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 119.00 | 41 242.00 | | 16 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | 1 495.00 | | 1 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | 2 455.00 | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 374.00 | 38 787.00 | | 14 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 028.00 | 4 213 882.00 | | 3 665 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 834.00 | 4 310 142.00 | | 3 585 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 194.00 | -96 261.00 | | 79 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 496.00 | 13 572.00 | | 14 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 591.00 | | 11 972.00 | 411 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 538.00 | | 9 972.00 | 376 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | 2 000.00 | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 559.00 | 36 749.00 | | 335 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 310.00 | 3 531.00 | | 24 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 249.00 | 33 218.00 | | 311 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 233.00 | | | 81 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 233.00 | | | 81 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 233.00 | | | 81 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 043.00 | 91 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 676.00 | 94 676.00 | | 94 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 914.00 | 203 914.00 | | 203 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 278.00 | 262 278.00 | | 262 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 911 785.00 | 911 785.00 | | 911 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
VB T. V. A. | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 506.00 | 4 586.00 | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 236.00 | 1 006 926.00 | 8 311.00 | 1 015 236.00 |
VW T.V.A. | 212 856.00 | 212 856.00 | | 212 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 003.00 | 871 003.00 | 600 000.00 | 1 471 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 972.00 | | | 105 972.00 |
ST Autres comptes | 157 484.00 | | | 157 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 942.00 | | | 159 942.00 |
YT Sous‐traitance | 370 246.00 | | | 370 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 456.00 | | | 76 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 644.00 | | | 793 644.00 |