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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 18 085.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 180.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 83 120.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 339 841.00 | |
BZ Autres créances | | | 90 815.00 | |
CF Disponibilités | | | 741 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 269 839.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 326 020.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 298 993.00 | 280 903.00 | | 298 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 799.00 | 168 088.00 | | 138 799.00 |
DL TOTAL (I) | 470 792.00 | 481 992.00 | | 470 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 075.00 | 73 124.00 | | 212 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 450.00 | 115 152.00 | | 183 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | 302.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 440.00 | 206 067.00 | | 196 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 793.00 | 314 696.00 | | 243 793.00 |
EA Autres dettes | 13 651.00 | 41 719.00 | | 13 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 43 200.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 228.00 | 794 262.00 | | 855 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 020.00 | 1 276 254.00 | | 1 326 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 640.00 | | | 828 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 249.00 | | 22 041.00 | 251 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 277.00 | 243 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 277.00 | 131 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 381.00 | | 11 983.00 | 149 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 293.00 | | 10 058.00 | 97 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 493.00 | 30 112.00 | 29 773.00 | 186 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 531.00 | 16 244.00 | 29 773.00 | 126 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 962.00 | 13 868.00 | | 59 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 363.00 | 18 827.00 | 25 902.00 | 33 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 363.00 | 18 827.00 | 25 902.00 | 33 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 363.00 | 18 827.00 | 25 902.00 | 33 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 827.00 | 25 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 440.00 | 196 440.00 | | 196 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 283.00 | 98 283.00 | | 98 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 303 269.00 | 303 269.00 | | 303 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
VB T. V. A. | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 076.00 | 186 304.00 | 25 772.00 | 212 076.00 |
VI Groupe et associés | 183 451.00 | 183 451.00 | | 183 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 181.00 | 471 606.00 | 4 575.00 | 476 181.00 |
VW T.V.A. | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 412.00 | 828 640.00 | 25 772.00 | 854 412.00 |