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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 273.00 | 14 935.00 | 4 338.00 | 19 273.00 |
AN Terrains | 196 755.00 | | 196 755.00 | 196 755.00 |
AP Constructions | 12 506 493.00 | 7 393 884.00 | 5 112 609.00 | 12 506 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 782.00 | 1 336 200.00 | 326 582.00 | 1 662 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 528 252.00 | 8 866 978.00 | 5 661 274.00 | 14 528 252.00 |
BT Marchandises | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BZ Autres créances | 329 614.00 | | 329 614.00 | 329 614.00 |
CF Disponibilités | 1 110 022.00 | | 1 110 022.00 | 1 110 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 459.00 | | 77 459.00 | 77 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 721.00 | | 1 550 721.00 | 1 550 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 078 973.00 | 8 866 978.00 | 7 211 995.00 | 16 078 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 534.00 | 229 554.00 | | 229 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 138.00 | -1 106 360.00 | | -1 108 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 330.00 | -1 779.00 | | -597 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 114.00 | 1 300.00 | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 926 100.00 | 1 523 615.00 | | 926 100.00 |
DP Provisions pour risques | 5 869.00 | 41 699.00 | | 5 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 869.00 | 41 699.00 | | 5 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 847 950.00 | 3 072 557.00 | | 3 847 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 642.00 | 1 900 013.00 | | 1 851 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 741.00 | 109 030.00 | | 155 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 520.00 | 282 358.00 | | 252 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 250.00 | 178 775.00 | | 169 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 168.00 | | |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 12 257.00 | | 2 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 898.00 | 1 205.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 280 026.00 | 5 559 364.00 | | 6 280 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 995.00 | 7 124 679.00 | | 7 211 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 559.00 | | 780 559.00 | 780 559.00 |
FG Production vendue services | 1 841 815.00 | | 1 841 815.00 | 1 841 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 374.00 | | 2 622 374.00 | 2 622 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 510.00 | 211 416.00 | | 91 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185.00 | 1 102.00 | | 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 830.00 | 341 699.00 | | 37 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 525.00 | 554 217.00 | | 129 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 102 346.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | 41 318.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | 143 665.00 | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 222.00 | 410 553.00 | | 127 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 177.00 | 4 547 045.00 | | 2 875 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 507.00 | 4 548 824.00 | | 3 472 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 330.00 | -1 779.00 | | -597 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 262 352.00 | | 298 828.00 | 14 262 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 928.00 | 14 528 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 928.00 | 14 386 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 232.00 | | | 141 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 121 060.00 | | 298 828.00 | 14 121 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 990 032.00 | 896 043.00 | 19 098.00 | 7 990 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 358.00 | 3 536.00 | | 133 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 856 674.00 | 892 507.00 | 19 098.00 | 7 856 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 699.00 | 2 000.00 | 37 830.00 | 41 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 699.00 | 2 000.00 | 37 830.00 | 41 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 851 642.00 | 1 642.00 | 1 850 000.00 | 1 851 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 520.00 | 252 520.00 | | 252 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 250.00 | 169 250.00 | | 169 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VB T. V. A. | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 847 950.00 | 385 755.00 | 2 490 645.00 | 3 847 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263 866.00 | 263 866.00 | | 263 866.00 |
VP Divers | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 899.00 | 419 839.00 | 60.00 | 419 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 123 387.00 | 811 192.00 | 4 340 645.00 | 6 123 387.00 |