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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 519.00 | 5 605.00 | 914.00 | 6 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 358.00 | 59 766.00 | 69 592.00 | 129 358.00 |
BZ Autres créances | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 175.00 | 59 766.00 | 70 409.00 | 130 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -190 263.00 | -189 515.00 | | -190 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485.00 | -748.00 | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | -174 533.00 | -175 018.00 | | -174 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 204.00 | 220 444.00 | | 221 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 031.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 942.00 | 245 213.00 | | 244 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 409.00 | 70 195.00 | | 70 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 204.00 | | | 221 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892.00 | 748.00 | | 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485.00 | -748.00 | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 358.00 | | | 129 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 614.00 | 152.00 | | 59 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 614.00 | 152.00 | | 59 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 215 714.00 | 215 714.00 | | 215 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 942.00 | 244 942.00 | | 244 942.00 |