| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 580.00 | 949 802.00 | 163 777.00 | 1 113 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 670 643.00 | 3 369 736.00 | 1 300 906.00 | 4 670 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 010 507.00 | 4 431 358.00 | 1 579 149.00 | 6 010 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BN En cours de production de biens | 300 420.00 | | 300 420.00 | 300 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 639.00 | 108 153.00 | 1 091 486.00 | 1 199 639.00 |
BZ Autres créances | 428 771.00 | | 428 771.00 | 428 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 6 049 761.00 | | 6 049 761.00 | 6 049 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 167 624.00 | 108 153.00 | 8 059 471.00 | 8 167 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 178 131.00 | 4 539 511.00 | 9 638 620.00 | 14 178 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 471 385.00 | 3 785 104.00 | | 4 471 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 687.00 | 686 281.00 | | 661 687.00 |
DK Provisions réglementées | 282 895.00 | 290 746.00 | | 282 895.00 |
DL TOTAL (I) | 5 549 231.00 | 4 895 394.00 | | 5 549 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 441.00 | 1 637 797.00 | | 1 049 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 350.00 | 1 031 157.00 | | 664 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 702.00 | 50 166.00 | | 41 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 883.00 | 1 709 110.00 | | 1 634 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 889.00 | 539 845.00 | | 550 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 124.00 | | | 148 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 389.00 | 4 968 075.00 | | 4 089 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 638 620.00 | 9 863 470.00 | | 9 638 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 493 482.00 | 3 918 886.00 | | 3 493 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
FG Production vendue services | 12 448 417.00 | | 12 448 417.00 | 12 448 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 503 553.00 | | 12 503 553.00 | 12 503 553.00 |
FM Production stockée | | | -6 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 555 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 234 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 203 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 788 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 765.00 | 60 005.00 | | 37 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 954.00 | 37 612.00 | | 112 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 21 483.00 | | 31 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 224.00 | 44 296.00 | | 72 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 679.00 | 103 392.00 | | 216 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 284.00 | 55 118.00 | | 14 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | 8 560.00 | | 3 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 373.00 | 52 779.00 | | 64 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 858.00 | 116 456.00 | | 81 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 821.00 | -13 064.00 | | 134 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 915.00 | 271 079.00 | | 249 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 787 257.00 | 13 191 675.00 | | 12 787 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 125 570.00 | 12 505 394.00 | | 12 125 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 687.00 | 686 281.00 | | 661 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 826.00 | 3 454.00 | | 9 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 874 172.00 | | 320 905.00 | 5 874 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 105 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 571.00 | 6 010 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 557.00 | 32 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 814.00 | 5 873 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 717 980.00 | | 320 905.00 | 5 717 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 518.00 | | | 108 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003 170.00 | 609 559.00 | 181 371.00 | 4 003 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 527.00 | | 15 557.00 | 38 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 964 642.00 | 609 559.00 | 165 814.00 | 3 964 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 746.00 | 64 373.00 | 72 224.00 | 290 746.00 |
6T Sur comptes clients | 128 748.00 | | 20 595.00 | 128 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 748.00 | | 20 595.00 | 128 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 494.00 | 64 373.00 | 92 819.00 | 419 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 373.00 | 72 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 883.00 | 1 634 883.00 | | 1 634 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 033.00 | 113 033.00 | | 113 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 099.00 | 111 099.00 | | 111 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 124.00 | 148 124.00 | | 148 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 478.00 | 1 075 478.00 | | 1 075 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 161.00 | 124 161.00 | | 124 161.00 |
VB T. V. A. | 117 202.00 | 117 202.00 | | 117 202.00 |
VC Groupe et associés | 286 637.00 | 286 637.00 | | 286 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 441.00 | 453 534.00 | 595 907.00 | 1 049 441.00 |
VI Groupe et associés | 664 350.00 | 664 350.00 | | 664 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 252.00 | | | 588 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VP Divers | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 516.00 | 1 649 516.00 | | 1 649 516.00 |
VW T.V.A. | 312 287.00 | 312 287.00 | | 312 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 688.00 | 3 451 781.00 | 595 907.00 | 4 047 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 985.00 | 79 009.00 | | 68 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 984.00 | 77 006.00 | | 57 984.00 |
ST Autres comptes | 1 117 805.00 | 1 207 606.00 | | 1 117 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 838.00 | 516 826.00 | | 446 838.00 |
YT Sous‐traitance | 2 699 615.00 | 2 619 469.00 | | 2 699 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 881 527.00 | 889 809.00 | | 881 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 530.00 | 64 196.00 | | 64 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 515.00 | 143 205.00 | | 133 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 290 683.00 | 2 428 879.00 | | 2 290 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 281 159.00 | 1 686 553.00 | | 1 281 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 203 769.00 | 5 310 717.00 | | 5 203 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |