| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 303.00 | 75 143.00 | 19 160.00 | 94 303.00 |
AH Fonds commercial | 492 437.00 | | 492 437.00 | 492 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AP Constructions | 803 745.00 | 344 707.00 | 459 038.00 | 803 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 770.00 | 391 141.00 | 280 629.00 | 671 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 074.00 | | 392 074.00 | 392 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 234.00 | 812 896.00 | 1 643 339.00 | 2 456 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 713 879.00 | | 27 713 879.00 | 27 713 879.00 |
BZ Autres créances | 1 238 309.00 | | 1 238 309.00 | 1 238 309.00 |
CF Disponibilités | 17 763 851.00 | | 17 763 851.00 | 17 763 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822 728.00 | | 822 728.00 | 822 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 538 767.00 | | 47 538 767.00 | 47 538 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 995 001.00 | 812 896.00 | 49 182 105.00 | 49 995 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 112.00 | 124 112.00 | | 124 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 456.00 | 145 456.00 | | 145 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
DH Report à nouveau | 8 460 305.00 | 6 884 721.00 | | 8 460 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 616 506.00 | 7 129 209.00 | | 7 616 506.00 |
DL TOTAL (I) | 16 358 791.00 | 14 295 909.00 | | 16 358 791.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 762.00 | 9 871.00 | | 9 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 168 240.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146 689.00 | 5 926 053.00 | | 4 146 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 385 976.00 | 17 601 950.00 | | 19 385 976.00 |
EA Autres dettes | 28 052.00 | 7 027.00 | | 28 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 227 836.00 | 7 578 736.00 | | 9 227 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 798 315.00 | 31 343 342.00 | | 32 798 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 182 105.00 | 45 669 251.00 | | 49 182 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 798 315.00 | | | 32 798 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 411 279.00 | 371 964.00 | 93 783 243.00 | 93 411 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 411 279.00 | 371 964.00 | 93 783 243.00 | 93 411 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 921 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 085 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 979 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 693 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 378 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 542 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 563 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 209.00 | | | 96 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 1 218.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 1 218.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 527.00 | 1 632.00 | | 3 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 727.00 | 1 632.00 | | 8 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 273.00 | -414.00 | | 15 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 943 352.00 | 1 978 039.00 | | 1 943 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 018 430.00 | 3 490 203.00 | | 3 018 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 965 568.00 | 87 259 892.00 | | 93 965 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 349 062.00 | 80 130 683.00 | | 86 349 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 616 506.00 | 7 129 209.00 | | 7 616 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 127.00 | | 54 744.00 | 2 497 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 323.00 | 392 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 950.00 | 75 686.00 | 2 456 234.00 | 19 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | 588 646.00 | 19 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 363.00 | 1 475 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 496.00 | | 23 100.00 | 585 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 427.00 | | 24 450.00 | 1 524 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 204.00 | | 7 194.00 | 387 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 229.00 | 196 029.00 | 73 363.00 | 690 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 108.00 | 3 940.00 | | 73 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 121.00 | 192 089.00 | 73 363.00 | 617 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 5 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 5 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146 689.00 | 4 146 689.00 | | 4 146 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 558 796.00 | 8 558 796.00 | | 8 558 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702 821.00 | 3 702 821.00 | | 3 702 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 227 836.00 | 9 227 836.00 | | 9 227 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 074.00 | | 392 074.00 | 392 074.00 |
UX Autres créances clients | 27 713 879.00 | 27 713 879.00 | | 27 713 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VB T. V. A. | 709 832.00 | 709 832.00 | | 709 832.00 |
VC Groupe et associés | 334 277.00 | 334 277.00 | | 334 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VP Divers | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009 102.00 | 1 009 102.00 | | 1 009 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 974.00 | 105 974.00 | | 105 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822 728.00 | 822 728.00 | | 822 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 166 990.00 | 29 774 916.00 | 392 074.00 | 30 166 990.00 |
VW T.V.A. | 6 115 257.00 | 6 115 257.00 | | 6 115 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 798 315.00 | 32 798 315.00 | | 32 798 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127 732.00 | | | 1 127 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 991.00 | | | 364 991.00 |
ST Autres comptes | 2 311 533.00 | | | 2 311 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 454 397.00 | | | 2 454 397.00 |
YT Sous‐traitance | 10 856 178.00 | | | 10 856 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 154.00 | | | 97 154.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291 035.00 | | | 1 291 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 418 767.00 | | | 2 418 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 170 125.00 | | | 19 170 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 319 387.00 | | | 3 319 387.00 |
ZE Dividendes | 5 553 614.00 | | | 5 553 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 085 995.00 | | | 16 085 995.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 856.00 | | | 856.00 |