| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AH Fonds commercial | 142 785.00 | | 142 785.00 | 142 785.00 |
AP Constructions | 1 510 449.00 | 465 008.00 | 1 045 441.00 | 1 510 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 176.00 | 537 566.00 | 118 610.00 | 656 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 295.00 | 234 696.00 | 219 599.00 | 454 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 037.00 | 1 244 225.00 | 1 579 812.00 | 2 824 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BT Marchandises | 907 532.00 | | 907 532.00 | 907 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 565.00 | 1 453.00 | 279 112.00 | 280 565.00 |
BZ Autres créances | 1 238 123.00 | | 1 238 123.00 | 1 238 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480 630.00 | | 1 480 630.00 | 1 480 630.00 |
CF Disponibilités | 1 111 378.00 | | 1 111 378.00 | 1 111 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 083 390.00 | 1 453.00 | 5 081 936.00 | 5 083 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 907 427.00 | 1 245 679.00 | 6 661 748.00 | 7 907 427.00 |
CU Autres participations | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 552 813.00 | | | 552 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 545.00 | | | 863 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 932.00 | | | 1 465 932.00 |
DP Provisions pour risques | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 095.00 | | | 3 004 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 857.00 | | | 340 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 833.00 | | | 1 101 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 275.00 | | | 737 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 193 606.00 | | | 5 193 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 661 748.00 | | | 6 661 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 157 506.00 | | 22 157 506.00 | 22 157 506.00 |
FD Production vendue biens | 2 855 808.00 | | 2 855 808.00 | 2 855 808.00 |
FG Production vendue services | 380 873.00 | | 380 873.00 | 380 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 394 187.00 | | 25 394 187.00 | 25 394 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 414 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 151 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 14 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 152 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 310.00 | | | 92 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 990.00 | | | 146 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 803.00 | | | 145 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 627.00 | | | 160 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 638.00 | | | -13 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 643.00 | | | 168 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 454.00 | | | 297 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 666 641.00 | | | 25 666 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 803 096.00 | | | 24 803 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 545.00 | | | 863 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 136.00 | | | 121 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 015.00 | | 965 557.00 | 3 422 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 020 000.00 | | 50 688.00 | 1 020 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 028 640.00 | 534 895.00 | 2 824 037.00 | 1 028 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | 534 895.00 | 2 623 609.00 | 8 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 846.00 | | 28 894.00 | 120 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 481.00 | | 936 663.00 | 2 230 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 688.00 | | | 1 070 688.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 866.00 | 169 640.00 | 522 281.00 | 1 596 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 911.00 | 169 640.00 | 522 281.00 | 1 589 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 666.00 | 2 210.00 | 15 666.00 | 15 666.00 |
6T Sur comptes clients | 7 770.00 | 1 453.00 | 7 770.00 | 7 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 770.00 | 1 453.00 | 7 770.00 | 7 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 436.00 | 3 664.00 | 23 436.00 | 23 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 453.00 | 7 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 210.00 | 15 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 833.00 | 1 101 833.00 | | 1 101 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 534.00 | 376 534.00 | | 376 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 644.00 | 250 644.00 | | 250 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
UX Autres créances clients | 280 565.00 | 280 565.00 | | 280 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VC Groupe et associés | 965 989.00 | 965 989.00 | | 965 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 847.00 | 1 003 847.00 | | 1 003 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 248.00 | 1 106 982.00 | 588 122.00 | 2 000 248.00 |
VI Groupe et associés | 328 686.00 | 328 686.00 | | 328 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 553 445.00 | | | 1 553 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 148.00 | | | 161 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 554.00 | 76 554.00 | | 76 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 398.00 | 212 398.00 | | 212 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 663.00 | 1 554 950.00 | 20 713.00 | 1 575 663.00 |
VW T.V.A. | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193 167.00 | 4 299 901.00 | 588 122.00 | 5 193 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 078.00 | | | 105 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
ST Autres comptes | 811 870.00 | | | 811 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 475 362.00 | | | 475 362.00 |
YT Sous‐traitance | 105 562.00 | | | 105 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 374 965.00 | | | 374 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 853 393.00 | | | 2 853 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 680 553.00 | | | 2 680 553.00 |
ZE Dividendes | 679 500.00 | | | 679 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 815 879.00 | | | 1 815 879.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |