| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 171.00 | 19 078.00 | 3 092.00 | 22 171.00 |
AH Fonds commercial | 158 551.00 | | 158 551.00 | 158 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 742.00 | 306 497.00 | 38 244.00 | 344 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 973.00 | 903 594.00 | 675 379.00 | 1 578 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 740 000.00 | | 2 740 000.00 | 2 740 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 656.00 | | 57 656.00 | 57 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 094.00 | 1 229 170.00 | 3 672 924.00 | 4 902 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 090.00 | 48 769.00 | 1 264 321.00 | 1 313 090.00 |
BZ Autres créances | 210 924.00 | | 210 924.00 | 210 924.00 |
CF Disponibilités | 140 513.00 | | 140 513.00 | 140 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 657.00 | 48 769.00 | 1 632 887.00 | 1 681 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 583 752.00 | 1 277 939.00 | 5 305 812.00 | 6 583 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 360.00 | 1 045 565.00 | | 1 089 360.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 166.00 | 1 149 166.00 | | 1 149 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 417.00 | 743 795.00 | | 659 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 944.00 | 3 048 526.00 | | 3 007 944.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 593.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 662.00 | 71 823.00 | | 40 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 735.00 | 294 165.00 | | 421 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 726.00 | 1 256 814.00 | | 1 327 726.00 |
EA Autres dettes | 507 743.00 | 290 131.00 | | 507 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 868.00 | 1 912 935.00 | | 2 297 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 812.00 | 4 990 054.00 | | 5 305 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 272.00 | 1 912 935.00 | | 2 279 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 590 449.00 | | 7 590 449.00 | 7 590 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 590 449.00 | | 7 590 449.00 | 7 590 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 644 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 907 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 798.00 | |
GE Autres charges | | | 172 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 601 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -621.00 | 13 995.00 | | -621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 001.00 | 29 239.00 | | 6 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001.00 | 29 239.00 | | 6 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | 3 818.00 | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | 3 818.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 799.00 | 25 421.00 | | 3 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 915.00 | 174 625.00 | | 159 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 200.00 | 304 487.00 | | 254 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 678 729.00 | 7 081 350.00 | | 7 678 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 019 312.00 | 6 337 555.00 | | 7 019 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 417.00 | 743 795.00 | | 659 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 293 452.00 | | 632 626.00 | 4 293 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517.00 | 2 797 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 983.00 | 4 902 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 466.00 | 1 923 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 722.00 | | | 180 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 586.00 | | 82 596.00 | 1 864 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248 143.00 | | 550 030.00 | 2 248 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 656.00 | 130 980.00 | 23 466.00 | 1 121 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 519.00 | 2 558.00 | | 16 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 136.00 | 128 421.00 | 23 466.00 | 1 105 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
6T Sur comptes clients | 40 137.00 | 32 798.00 | 24 166.00 | 40 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 137.00 | 32 798.00 | 24 166.00 | 40 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 730.00 | 32 798.00 | 52 759.00 | 68 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 798.00 | 52 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 735.00 | 421 735.00 | | 421 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 206.00 | 616 206.00 | | 616 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 227.00 | 340 227.00 | | 340 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 740 000.00 | | 2 740 000.00 | 2 740 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 656.00 | | 57 656.00 | 57 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 143.00 | 1 058 143.00 | | 1 058 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 947.00 | 248 509.00 | 6 437.00 | 254 947.00 |
VB T. V. A. | 68 426.00 | 68 426.00 | | 68 426.00 |
VC Groupe et associés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 662.00 | 22 067.00 | 18 595.00 | 40 662.00 |
VI Groupe et associés | 473 078.00 | 473 078.00 | | 473 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 841.00 | 105 841.00 | | 105 841.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 325 308.00 | 1 521 213.00 | 2 804 094.00 | 4 325 308.00 |
VW T.V.A. | 304 895.00 | 304 895.00 | | 304 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 868.00 | 2 279 272.00 | 18 595.00 | 2 297 868.00 |