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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 286.00 | 1 943.00 | 7 343.00 | 9 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 524.00 | 335 752.00 | 270 772.00 | 606 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 100.00 | 337 694.00 | 293 405.00 | 631 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 256.00 | 425.00 | 334 832.00 | 335 256.00 |
BZ Autres créances | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
CF Disponibilités | 609 667.00 | | 609 667.00 | 609 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 900.00 | 425.00 | 1 131 476.00 | 1 131 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 000.00 | 338 119.00 | 1 424 881.00 | 1 763 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 590 941.00 | 412 499.00 | | 590 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 920.00 | 178 442.00 | | 253 920.00 |
DL TOTAL (I) | 882 207.00 | 628 286.00 | | 882 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 087.00 | 215 371.00 | | 89 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 352.00 | 15 022.00 | | 15 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 475.00 | 148 549.00 | | 118 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 806.00 | 260 405.00 | | 285 806.00 |
EA Autres dettes | 33 955.00 | 19 723.00 | | 33 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 675.00 | 659 070.00 | | 542 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 881.00 | 1 287 356.00 | | 1 424 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 183.00 | 659 070.00 | | 531 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 562.00 | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 688.00 | | 32 721.00 | 645 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 958.00 | 15 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 309.00 | 631 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 351.00 | 615 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 440.00 | | 32 721.00 | 625 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 546.00 | 158 559.00 | 27 411.00 | 206 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 546.00 | 158 559.00 | 27 411.00 | 206 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | 425.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | 425.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | 425.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | 1 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 475.00 | 118 475.00 | | 118 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 038.00 | 78 038.00 | | 78 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
UX Autres créances clients | 334 747.00 | 334 747.00 | | 334 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 563.00 | 77 071.00 | 11 492.00 | 88 563.00 |
VI Groupe et associés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 580.00 | | | 134 580.00 |
VP Divers | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 224.00 | 386 224.00 | | 386 224.00 |
VW T.V.A. | 90 194.00 | 90 194.00 | | 90 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 675.00 | 531 183.00 | 11 492.00 | 542 675.00 |