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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AP Constructions | 73 107.00 | 28 482.00 | 44 626.00 | 73 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 176.00 | 251 444.00 | 165 732.00 | 417 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 679.00 | 82 142.00 | 48 536.00 | 130 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 764.00 | 365 483.00 | 262 281.00 | 627 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 874.00 | | 244 874.00 | 244 874.00 |
BZ Autres créances | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CF Disponibilités | 554 867.00 | | 554 867.00 | 554 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 956.00 | | 849 956.00 | 849 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 720.00 | 365 483.00 | 1 112 236.00 | 1 477 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 540 382.00 | 664 429.00 | | 540 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 228.00 | 61 954.00 | | 71 228.00 |
DK Provisions réglementées | 24 978.00 | 11 576.00 | | 24 978.00 |
DL TOTAL (I) | 644 972.00 | 746 343.00 | | 644 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 041.00 | 127 384.00 | | 174 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 146.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 019.00 | 128 348.00 | | 173 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 505.00 | 100 734.00 | | 93 505.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 75.00 | | 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 264.00 | 356 687.00 | | 467 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 236.00 | 1 103 030.00 | | 1 112 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 041.00 | 257 186.00 | | 345 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 441.00 | | 130 638.00 | 507 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 315.00 | 626 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 315.00 | 620 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 646.00 | | 130 631.00 | 501 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | 7.00 | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 958.00 | 56 795.00 | 11 270.00 | 319 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 543.00 | 56 795.00 | 11 270.00 | 316 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 019.00 | 173 019.00 | | 173 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 480.00 | 520.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 244 874.00 | 244 874.00 | | 244 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 887.00 | 51 664.00 | 119 966.00 | 173 887.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 702.00 | 279 262.00 | 2 440.00 | 281 702.00 |
VW T.V.A. | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 264.00 | 345 041.00 | 119 966.00 | 467 264.00 |