| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 420.00 | 19 777.00 | 11 643.00 | 31 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 873.00 | 21 777.00 | 42 095.00 | 63 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 170.00 | 8 922.00 | 457 247.00 | 466 170.00 |
BZ Autres créances | 80 921.00 | | 80 921.00 | 80 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 733.00 | 145.00 | 6 587.00 | 6 733.00 |
CF Disponibilités | 212 492.00 | | 212 492.00 | 212 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 428.00 | 9 067.00 | 766 360.00 | 775 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 301.00 | 30 845.00 | 808 456.00 | 839 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 93 180.00 | | | 93 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 855.00 | | | 148 855.00 |
DL TOTAL (I) | 376 235.00 | | | 376 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 053.00 | | | 261 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 403.00 | | | 170 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 220.00 | | | 432 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 456.00 | | | 808 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 220.00 | | | 432 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 054.00 | 261 054.00 | | 261 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 454 585.00 | 454 585.00 | | 454 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VB T. V. A. | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 363.00 | 556 363.00 | | 556 363.00 |
VW T.V.A. | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 221.00 | 432 221.00 | | 432 221.00 |