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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 325.00 | 7 196.00 | 35 129.00 | 42 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 208.00 | 366 124.00 | 54 085.00 | 420 208.00 |
AN Terrains | 24 144.00 | 10 232.00 | 13 912.00 | 24 144.00 |
AP Constructions | 242 710.00 | 24 245.00 | 218 465.00 | 242 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642 050.00 | 6 895 604.00 | 2 746 446.00 | 9 642 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 047.00 | 461 770.00 | 168 277.00 | 630 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 502.00 | | 424 502.00 | 424 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 431 573.00 | 7 765 172.00 | 3 666 400.00 | 11 431 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 885.00 | | 772 885.00 | 772 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 956 623.00 | | 1 956 623.00 | 1 956 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 523 800.00 | 179 448.00 | 5 344 351.00 | 5 523 800.00 |
BZ Autres créances | 1 131 096.00 | | 1 131 096.00 | 1 131 096.00 |
CF Disponibilités | 1 175 812.00 | | 1 175 812.00 | 1 175 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 831.00 | | 86 831.00 | 86 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 647 046.00 | 179 448.00 | 10 467 598.00 | 10 647 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 078 619.00 | 7 944 620.00 | 14 133 998.00 | 22 078 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 806 786.00 | 3 004 484.00 | | 2 806 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 464.00 | -197 698.00 | | 1 557 464.00 |
DL TOTAL (I) | 5 134 249.00 | 3 576 786.00 | | 5 134 249.00 |
DP Provisions pour risques | 563 229.00 | 342 991.00 | | 563 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 229.00 | 342 991.00 | | 563 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 561.00 | 1 245 656.00 | | 722 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 735.00 | 1 473 103.00 | | 1 291 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 753.00 | 283 600.00 | | 833 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504 020.00 | 4 283 738.00 | | 3 504 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 553.00 | 1 316 282.00 | | 1 521 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 757.00 | 286 794.00 | | 323 757.00 |
EA Autres dettes | 214 213.00 | 337 299.00 | | 214 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 928.00 | 788 236.00 | | 24 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 436 520.00 | 10 014 707.00 | | 8 436 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 133 998.00 | 13 934 484.00 | | 14 133 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 419 620.00 | 8 174 331.00 | | 6 419 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 638.00 | 609 071.00 | | 197 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 898 491.00 | | 18 898 491.00 | 18 898 491.00 |
FG Production vendue services | 6 949 141.00 | | 6 949 141.00 | 6 949 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 847 632.00 | | 25 847 632.00 | 25 847 632.00 |
FM Production stockée | | | 79 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 024 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 530 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 851 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 915 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 719 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 374 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 487.00 | 58 803.00 | | 39 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 227.00 | 195 451.00 | | 199 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 385.00 | 100 000.00 | | 10 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000.00 | 37 892.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 612.00 | 333 343.00 | | 250 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 400.00 | 196 215.00 | | 34 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 821.00 | 94 961.00 | | 4 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 000.00 | 269 410.00 | | 87 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 221.00 | 560 586.00 | | 126 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 391.00 | -227 243.00 | | 124 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 055.00 | -62 608.00 | | 92 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 279 795.00 | 31 148 282.00 | | 26 279 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 722 331.00 | 31 345 979.00 | | 24 722 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 464.00 | -197 698.00 | | 1 557 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 225.00 | 250 280.00 | | 253 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 996 359.00 | | 965 908.00 | 11 996 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 885.00 | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530 695.00 | 11 431 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524 810.00 | 10 963 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 353.00 | | 51 180.00 | 411 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 573 536.00 | | 914 728.00 | 11 573 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 748 448.00 | 536 713.00 | 1 519 989.00 | 8 748 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 668.00 | 35 652.00 | | 337 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 410 779.00 | 501 062.00 | 1 519 989.00 | 8 410 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 991.00 | 278 900.00 | 58 662.00 | 342 991.00 |
6T Sur comptes clients | 23 598.00 | 179 448.00 | 23 598.00 | 23 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 598.00 | 179 448.00 | 23 598.00 | 23 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 589.00 | 458 348.00 | 82 260.00 | 366 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 348.00 | 41 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 000.00 | 41 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 217 277.00 | 431 283.00 | 785 994.00 | 1 217 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504 020.00 | 3 504 020.00 | | 3 504 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 883.00 | 444 883.00 | | 444 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 277.00 | 532 277.00 | | 532 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 757.00 | 323 757.00 | | 323 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 213.00 | 214 213.00 | | 214 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 308 462.00 | 5 308 462.00 | | 5 308 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 250.00 | -3 250.00 | | -3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 338.00 | | 215 338.00 | 215 338.00 |
VB T. V. A. | 488 849.00 | 488 849.00 | | 488 849.00 |
VC Groupe et associés | 454 949.00 | 454 949.00 | | 454 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 561.00 | 325 408.00 | 316 803.00 | 722 561.00 |
VI Groupe et associés | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 326.00 | | | 431 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 656.00 | 100 656.00 | | 100 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 997.00 | 186 997.00 | | 186 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 747 311.00 | 6 531 973.00 | 215 338.00 | 6 747 311.00 |
VW T.V.A. | 443 737.00 | 443 737.00 | | 443 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 602 767.00 | 6 419 620.00 | 1 102 797.00 | 7 602 767.00 |