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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 903.00 | 35 065.00 | 838.00 | 35 903.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AP Constructions | 154 887.00 | 64 682.00 | 90 206.00 | 154 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 643.00 | 52 952.00 | 16 691.00 | 69 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 053.00 | 337 168.00 | 121 884.00 | 459 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 023.00 | 499 077.00 | 271 947.00 | 771 023.00 |
BT Marchandises | 491 826.00 | | 491 826.00 | 491 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 121.00 | 31 194.00 | 898 927.00 | 930 121.00 |
BZ Autres créances | 60 107.00 | | 60 107.00 | 60 107.00 |
CF Disponibilités | 502 394.00 | | 502 394.00 | 502 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 906.00 | 31 194.00 | 1 961 712.00 | 1 992 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 929.00 | 530 270.00 | 2 233 659.00 | 2 763 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
CU Autres participations | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 626.00 | 1 157 978.00 | | 1 204 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 851.00 | 46 648.00 | | 65 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 477.00 | 1 314 626.00 | | 1 380 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 145.00 | 174 507.00 | | 153 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 686.00 | 98 148.00 | | 87 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 587.00 | 514 383.00 | | 489 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 411.00 | 112 081.00 | | 121 411.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 1 401.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 182.00 | 900 521.00 | | 853 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 659.00 | 2 215 147.00 | | 2 233 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 635.00 | 770 986.00 | | 740 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 554 690.00 | | 4 554 690.00 | 4 554 690.00 |
FG Production vendue services | 100 004.00 | | 100 004.00 | 100 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 654 694.00 | | 4 654 694.00 | 4 654 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 630 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 939.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 583 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 578.00 | 40 847.00 | | 8 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | 35 154.00 | | 2 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 219.00 | 35 154.00 | | 10 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 1 309.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | 1 309.00 | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 143.00 | 33 845.00 | | 6 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 506.00 | 12 038.00 | | 19 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 845.00 | 4 553 988.00 | | 4 675 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 995.00 | 4 507 339.00 | | 4 609 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 851.00 | 46 648.00 | | 65 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 295.00 | | 25 024.00 | 763 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 296.00 | 771 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 43 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 996.00 | 692 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 926.00 | | 900.00 | 44 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 736.00 | | 24 053.00 | 683 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 634.00 | | 71.00 | 34 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 464.00 | 54 984.00 | 13 371.00 | 457 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 221.00 | 5 144.00 | 2 300.00 | 32 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 244.00 | 49 839.00 | 11 071.00 | 425 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 351.00 | 9 939.00 | 1 096.00 | 22 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 351.00 | 9 939.00 | 1 096.00 | 22 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 351.00 | 9 939.00 | 1 096.00 | 22 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 939.00 | 1 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 587.00 | 489 587.00 | | 489 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 930 121.00 | 930 121.00 | | 930 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 102.00 | 39 555.00 | 84 017.00 | 152 102.00 |
VI Groupe et associés | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 757.00 | 1 000 757.00 | | 1 000 757.00 |
VW T.V.A. | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 182.00 | 740 635.00 | 84 017.00 | 853 182.00 |