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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 49 281.00 | 23 545.00 | 25 736.00 | 49 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 142.00 | 203 470.00 | 32 672.00 | 236 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 979.00 | 64 281.00 | 39 698.00 | 103 979.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 554.00 | 291 296.00 | 103 258.00 | 394 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 328.00 | | 316 328.00 | 316 328.00 |
BZ Autres créances | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CF Disponibilités | 1 421 210.00 | | 1 421 210.00 | 1 421 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 036.00 | | 1 768 036.00 | 1 768 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 590.00 | 291 296.00 | 1 871 294.00 | 2 162 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
DG Autres réserves | 345 857.00 | 281 897.00 | | 345 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 605.00 | 143 960.00 | | 204 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 365.00 | 990 760.00 | | 1 145 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 684.00 | 821.00 | | 19 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 364.00 | 182 109.00 | | 197 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 983.00 | 177 479.00 | | 196 983.00 |
EA Autres dettes | 11 898.00 | 135.00 | | 11 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 929.00 | 360 544.00 | | 725 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 294.00 | 1 351 304.00 | | 1 871 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 929.00 | 360 544.00 | | 725 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 926.00 | | 2 373 926.00 | 2 373 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 926.00 | | 2 373 926.00 | 2 373 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 930.00 | 30 089.00 | | 32 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 1 946.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 35 285.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 37 230.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 384.00 | 502.00 | | 4 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | 502.00 | | 4 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | 36 728.00 | | -1 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 890.00 | 47 127.00 | | 70 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 521.00 | 2 469 990.00 | | 2 409 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 916.00 | 2 326 030.00 | | 2 204 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 605.00 | 143 960.00 | | 204 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 810.00 | 83 464.00 | | 64 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 191.00 | 32 226.00 | 2 121.00 | 261 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 191.00 | 32 226.00 | 2 121.00 | 261 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 364.00 | 197 364.00 | | 197 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 983.00 | 196 983.00 | | 196 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 663.00 | 341 663.00 | | 341 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 663.00 | 346 663.00 | | 346 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 929.00 | 725 929.00 | | 725 929.00 |