| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 683.00 | 17 117.00 | 3 566.00 | 20 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 646.00 | 174 950.00 | 130 696.00 | 305 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 180.00 | 287 541.00 | 177 639.00 | 465 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 028.00 | 479 608.00 | 343 420.00 | 823 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186 728.00 | 196 185.00 | 3 990 543.00 | 4 186 728.00 |
BZ Autres créances | 616 523.00 | | 616 523.00 | 616 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 981 016.00 | | 5 981 016.00 | 5 981 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 837 671.00 | 196 185.00 | 10 641 486.00 | 10 837 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 660 700.00 | 675 793.00 | 10 984 907.00 | 11 660 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 094 555.00 | 5 542 589.00 | | 6 094 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 144.00 | 641 967.00 | | 201 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 593.00 | 11 846.00 | | 7 593.00 |
DL TOTAL (I) | 6 819 793.00 | 6 712 902.00 | | 6 819 793.00 |
DP Provisions pour risques | 324 719.00 | 291 687.00 | | 324 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 052.00 | 153 895.00 | | 35 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 771.00 | 445 582.00 | | 359 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 126.00 | 30 769.00 | | 23 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 566.00 | 1 158 442.00 | | 2 489 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 443.00 | 1 145 820.00 | | 1 265 443.00 |
EA Autres dettes | 27 208.00 | 33 341.00 | | 27 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 342.00 | 2 368 373.00 | | 3 805 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 984 907.00 | 9 526 857.00 | | 10 984 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 793 354.00 | 2 347 920.00 | | 3 793 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 616.00 | 2 205.00 | | 2 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FG Production vendue services | 14 650 268.00 | | 14 650 268.00 | 14 650 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 650 347.00 | | 14 650 347.00 | 14 650 347.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 966 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 158 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 903 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 030.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 530 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 386.00 | 21 756.00 | | 243 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | 41 079.00 | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 334.00 | 4 336.00 | | 5 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 45 415.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 520.00 | 106 327.00 | | 165 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 522.00 | 8 181.00 | | 2 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 661.00 | 114 509.00 | | 170 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 361.00 | -69 093.00 | | -164 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 76 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 464.00 | 248 602.00 | | 71 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 975 097.00 | 12 931 138.00 | | 14 975 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 773 953.00 | 12 289 171.00 | | 14 773 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 144.00 | 641 967.00 | | 201 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 704.00 | | 37 291.00 | 807 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 205.00 | 31 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 967.00 | 823 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 762.00 | 770 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 283.00 | | 2 400.00 | 18 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 696.00 | | 27 891.00 | 759 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 725.00 | | 7 000.00 | 29 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 245.00 | 129 125.00 | 16 762.00 | 367 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 303.00 | 2 814.00 | | 14 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 941.00 | 126 311.00 | 16 762.00 | 352 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 582.00 | 73 030.00 | 158 841.00 | 445 582.00 |
6T Sur comptes clients | 177 785.00 | 18 400.00 | | 177 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 785.00 | 18 400.00 | | 177 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 367.00 | 91 430.00 | 158 841.00 | 623 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 430.00 | 158 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 566.00 | 2 489 566.00 | | 2 489 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 119.00 | 187 119.00 | | 187 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 186 728.00 | 4 186 728.00 | | 4 186 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 303 020.00 | 303 020.00 | | 303 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 510.00 | 8 521.00 | 11 988.00 | 20 510.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 438.00 | 215 438.00 | | 215 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
VP Divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 176.00 | 4 883 176.00 | | 4 883 176.00 |
VW T.V.A. | 996 321.00 | 996 321.00 | | 996 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 342.00 | 3 793 354.00 | 11 988.00 | 3 805 342.00 |