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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
AN Terrains | 636 664.00 | | 636 664.00 | 636 664.00 |
AP Constructions | 2 303 427.00 | 1 465 953.00 | 837 474.00 | 2 303 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096 532.00 | 2 618 352.00 | 478 181.00 | 3 096 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 041.00 | 578 985.00 | 156 055.00 | 735 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 839 289.00 | 4 730 915.00 | 2 108 374.00 | 6 839 289.00 |
BT Marchandises | 1 048 678.00 | 41 000.00 | 1 007 678.00 | 1 048 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 863.00 | 290 316.00 | 2 847 547.00 | 3 137 863.00 |
BZ Autres créances | 487 783.00 | | 487 783.00 | 487 783.00 |
CF Disponibilités | 1 354 233.00 | | 1 354 233.00 | 1 354 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 061 287.00 | 331 316.00 | 5 729 971.00 | 6 061 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 900 576.00 | 5 062 231.00 | 7 838 345.00 | 12 900 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 100.00 | 2 300 100.00 | | 2 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 560.00 | 156 281.00 | | 174 560.00 |
DH Report à nouveau | 364 209.00 | 16 915.00 | | 364 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 948.00 | 365 573.00 | | 56 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 715.00 | 2 843 767.00 | | 2 900 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 738.00 | 454 983.00 | | 414 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 738.00 | 454 983.00 | | 414 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 411.00 | 83 294.00 | | 13 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 020.00 | 3 019 838.00 | | 3 062 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 696.00 | 988 848.00 | | 944 696.00 |
EA Autres dettes | 484 016.00 | 529 293.00 | | 484 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522 892.00 | 4 766 372.00 | | 4 522 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 838 345.00 | 8 065 122.00 | | 7 838 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 691 745.00 | 1 015 667.00 | 13 707 412.00 | 12 691 745.00 |
FG Production vendue services | 754 022.00 | 9 030.00 | 763 053.00 | 754 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 445 767.00 | 1 024 697.00 | 14 470 464.00 | 13 445 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 644 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 431 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 368 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 969.00 | 13 011.00 | | 4 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 969.00 | 13 200.00 | | 4 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 969.00 | -7 427.00 | | -4 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 965.00 | 212 953.00 | | 141 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 644 217.00 | 17 251 255.00 | | 14 644 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 587 269.00 | 16 885 681.00 | | 14 587 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 948.00 | 365 573.00 | | 56 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 679 321.00 | | 414 290.00 | 6 679 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 322.00 | 6 839 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 279.00 | 67 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 043.00 | 6 771 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 609 417.00 | | 414 290.00 | 6 609 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579 710.00 | 405 526.00 | 254 322.00 | 4 579 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 903.00 | | 2 279.00 | 69 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509 807.00 | 405 526.00 | 252 043.00 | 4 509 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 983.00 | | 40 245.00 | 454 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 900.00 | 7 100.00 | | 33 900.00 |
6T Sur comptes clients | 18 534.00 | 280 704.00 | 8 923.00 | 18 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 434.00 | 287 804.00 | 8 923.00 | 52 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 417.00 | 287 804.00 | 49 168.00 | 507 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 020.00 | 3 062 020.00 | | 3 062 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 191.00 | 229 191.00 | | 229 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 329.00 | 280 329.00 | | 280 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 016.00 | 484 016.00 | | 484 016.00 |
UX Autres créances clients | 3 126 455.00 | 3 126 455.00 | | 3 126 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
VB T. V. A. | 396 413.00 | 396 413.00 | | 396 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 988.00 | 3 642 581.00 | 11 408.00 | 3 653 988.00 |
VW T.V.A. | 410 584.00 | 410 584.00 | | 410 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 481.00 | 4 490 731.00 | 18 750.00 | 4 509 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |