| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 482.00 | 24 416.00 | 23 067.00 | 47 482.00 |
AP Constructions | 9 505 970.00 | 7 731 767.00 | 1 774 204.00 | 9 505 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 481.00 | 840 867.00 | 113 615.00 | 954 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 089.00 | 266 486.00 | 320 604.00 | 587 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 100 702.00 | 8 863 535.00 | 2 237 167.00 | 11 100 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BT Marchandises | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 525.00 | 3 728.00 | 54 797.00 | 58 525.00 |
BZ Autres créances | 276 674.00 | | 276 674.00 | 276 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 |
CF Disponibilités | 6 186 964.00 | | 6 186 964.00 | 6 186 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 560 461.00 | 3 726.00 | 7 556 733.00 | 7 560 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 661 163.00 | 8 867 263.00 | 9 793 900.00 | 18 661 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 8 015 001.00 | 7 087 713.00 | | 8 015 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 191.00 | 1 427 288.00 | | 723 191.00 |
DL TOTAL (I) | 8 905 641.00 | 8 682 450.00 | | 8 905 641.00 |
DP Provisions pour risques | 30 685.00 | 33 809.00 | | 30 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 179.00 | 71 200.00 | | 57 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 864.00 | 105 009.00 | | 87 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 46 659.00 | | 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 876.00 | 156 426.00 | | 164 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 879.00 | 413 302.00 | | 310 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 333.00 | 518 699.00 | | 324 333.00 |
EA Autres dettes | | 505 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 395.00 | 1 640 343.00 | | 800 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 793 900.00 | 10 427 802.00 | | 9 793 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
FG Production vendue services | 1 735 183.00 | | 1 735 183.00 | 1 735 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 540.00 | | 1 755 540.00 | 1 755 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 836.00 | |
GE Autres charges | | | 157 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 103 681.00 | 15 085.00 | | 1 103 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103 681.00 | 38 318.00 | | 1 103 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 680.00 | 96.00 | | 11 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092 001.00 | 38 222.00 | | 1 092 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 482.00 | 636 865.00 | | 234 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 273.00 | 6 603 712.00 | | 3 049 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 082.00 | 5 176 424.00 | | 2 326 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 191.00 | 1 427 288.00 | | 723 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 946 829.00 | | 650 575.00 | 10 946 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 310.00 | 144 390.00 | 11 100 702.00 | 352 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 310.00 | 144 390.00 | 11 050 626.00 | 352 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 896 753.00 | | 650 575.00 | 10 896 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 586 437.00 | 429 488.00 | 152 390.00 | 8 586 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 120.00 | 2 296.00 | | 22 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 564 317.00 | 427 192.00 | 152 390.00 | 8 564 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 009.00 | 15 836.00 | 32 980.00 | 105 009.00 |
6T Sur comptes clients | 1 165.00 | 3 728.00 | 1 165.00 | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165.00 | 3 728.00 | 1 165.00 | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 173.00 | 19 564.00 | 34 145.00 | 106 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 879.00 | 310 879.00 | | 310 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 098.00 | 92 098.00 | | 92 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VP Divers | 134 262.00 | 134 262.00 | | 134 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 659.00 | 110 659.00 | | 110 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 645.00 | 339 051.00 | 2 594.00 | 341 645.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 519.00 | 635 519.00 | | 635 519.00 |