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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
AN Terrains | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
AP Constructions | 422 431.00 | 139 983.00 | 282 448.00 | 422 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 798.00 | 47 405.00 | 2 393.00 | 49 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 220.00 | 82 181.00 | 17 038.00 | 99 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 500.00 | 277 342.00 | 424 158.00 | 701 500.00 |
BT Marchandises | 638 182.00 | 93 855.00 | 544 326.00 | 638 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 848.00 | 3 381.00 | 347 467.00 | 350 848.00 |
BZ Autres créances | 99 652.00 | | 99 652.00 | 99 652.00 |
CF Disponibilités | 1 011 284.00 | | 1 011 284.00 | 1 011 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 965.00 | 97 236.00 | 2 002 729.00 | 2 099 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 465.00 | 374 579.00 | 2 426 887.00 | 2 801 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
CU Autres participations | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 040.00 | 110 040.00 | | 110 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
DG Autres réserves | 1 871 620.00 | 1 871 460.00 | | 1 871 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 599.00 | 80 306.00 | | 94 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 263.00 | 2 072 810.00 | | 2 087 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 727.00 | 243 053.00 | | 198 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 850.00 | 103 546.00 | | 108 850.00 |
EA Autres dettes | 31 583.00 | 105 704.00 | | 31 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 624.00 | 462 493.00 | | 339 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 887.00 | 2 535 303.00 | | 2 426 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 624.00 | 462 493.00 | | 339 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 343.00 | | 2 187.00 | 704 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 030.00 | 701 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030.00 | 601 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 457.00 | | 1 809.00 | 604 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 112.00 | | 378.00 | 92 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 990.00 | 28 382.00 | 5 030.00 | 253 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 216.00 | 28 382.00 | 5 030.00 | 246 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 464.00 | 93 855.00 | 130 464.00 | 130 464.00 |
6T Sur comptes clients | 4 970.00 | 2 623.00 | 4 212.00 | 4 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 434.00 | 96 478.00 | 134 676.00 | 135 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 434.00 | 96 478.00 | 134 676.00 | 135 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 478.00 | 134 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 727.00 | 198 727.00 | | 198 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
UX Autres créances clients | 346 791.00 | 346 791.00 | | 346 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VB T. V. A. | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VC Groupe et associés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VP Divers | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 071.00 | 497 071.00 | | 497 071.00 |
VW T.V.A. | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 624.00 | 339 624.00 | | 339 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |