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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 882.00 | 9 118.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 827 310.00 | 3 268 951.00 | 1 558 360.00 | 4 827 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 466.00 | 219 661.00 | 113 805.00 | 333 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 178 921.00 | 3 489 494.00 | 1 689 427.00 | 5 178 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 058.00 | 6 160.00 | 344 898.00 | 351 058.00 |
BZ Autres créances | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
CF Disponibilités | 302 576.00 | | 302 576.00 | 302 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 705.00 | 6 160.00 | 750 544.00 | 756 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 935 626.00 | 3 495 655.00 | 2 439 971.00 | 5 935 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 810 829.00 | 698 560.00 | | 810 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 196.00 | 112 269.00 | | 47 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 087.00 | 19 863.00 | | 18 087.00 |
DL TOTAL (I) | 925 612.00 | 880 192.00 | | 925 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 571.00 | 1 379 996.00 | | 1 298 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 139.00 | 1 508.00 | | 38 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 356.00 | 89 329.00 | | 94 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 836.00 | 68 534.00 | | 79 836.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 4 097.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 359.00 | 1 543 463.00 | | 1 514 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 971.00 | 2 423 655.00 | | 2 439 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 132.00 | | | 967 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 035 290.00 | | 453 087.00 | 5 035 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 456.00 | 5 178 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 456.00 | 5 170 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 027 172.00 | | 453 061.00 | 5 027 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 119.00 | | 26.00 | 8 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 169.00 | 518 656.00 | 270 331.00 | 3 241 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241 169.00 | 518 656.00 | 270 331.00 | 3 241 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 356.00 | 94 356.00 | | 94 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 343 308.00 | 343 308.00 | | 343 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VB T. V. A. | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 444 674.00 | 754 345.00 | 1 690 330.00 | 2 444 674.00 |
VI Groupe et associés | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 528.00 | | | 457 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 808.00 | | | 796 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 129.00 | 454 129.00 | | 454 129.00 |
VW T.V.A. | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 462.00 | 967 132.00 | 1 690 330.00 | 2 657 462.00 |