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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 451.00 | 12 367.00 | 5 083.00 | 17 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 454.00 | 95 146.00 | 106 307.00 | 201 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 180.00 | 107 513.00 | 266 666.00 | 374 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BT Marchandises | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BZ Autres créances | 97 285.00 | | 97 285.00 | 97 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 293.00 | 107 513.00 | 384 779.00 | 492 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
DH Report à nouveau | -191 991.00 | | | -191 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 947.00 | | | -15 947.00 |
DL TOTAL (I) | -101 425.00 | | | -101 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 080.00 | | | 92 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 267.00 | | | 293 267.00 |
EA Autres dettes | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 204.00 | | | 486 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 779.00 | | | 384 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 204.00 | | | 486 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 211.00 | | 82 969.00 | 291 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 935.00 | | 82 969.00 | 135 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 058.00 | 9 455.00 | | 98 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 058.00 | 9 455.00 | | 98 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 391.00 | 92 391.00 | | 92 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 885.00 | 161 885.00 | | 161 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
UX Autres créances clients | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 867.00 | 91 867.00 | | 91 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 496.00 | 107 221.00 | 10 275.00 | 117 496.00 |
VW T.V.A. | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 204.00 | 486 204.00 | | 486 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 787.00 | | | -1 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
ST Autres comptes | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
YT Sous‐traitance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -255.00 | | | -255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 684.00 | | | 171 684.00 |