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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 56 794.00 | 56 598.00 | 196.00 | 56 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 565.00 | 89 398.00 | 1 168.00 | 90 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 143.00 | 158 644.00 | 11 500.00 | 170 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 268.00 | 304 640.00 | 69 629.00 | 374 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BZ Autres créances | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CF Disponibilités | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 485.00 | 304 640.00 | 111 846.00 | 416 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DH Report à nouveau | | -4 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 792.00 | 7 802.00 | | 2 792.00 |
DL TOTAL (I) | 14 345.00 | 11 551.00 | | 14 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 607.00 | 49 209.00 | | 39 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 203.00 | 23 970.00 | | 17 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 128.00 | 24 328.00 | | 21 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 975.00 | | |
EA Autres dettes | 16 545.00 | 19 545.00 | | 16 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 501.00 | 118 029.00 | | 97 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 846.00 | 129 580.00 | | 111 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 268.00 | | | 374 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 503.00 | | | 317 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 164.00 | 11 476.00 | | 293 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 164.00 | 11 476.00 | | 293 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 607.00 | 9 805.00 | 29 802.00 | 39 607.00 |
VI Groupe et associés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 674.00 | 19 891.00 | 1 784.00 | 21 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 501.00 | 67 699.00 | 29 802.00 | 97 501.00 |