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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 068.00 | 38 023.00 | 62 045.00 | 100 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 863.00 | 90 016.00 | 1 847.00 | 91 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 421.00 | 246 640.00 | 69 781.00 | 316 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 210.00 | 500.00 | 391 710.00 | 392 210.00 |
BZ Autres créances | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 156.00 | 120.00 | 116 037.00 | 116 156.00 |
CF Disponibilités | 404 421.00 | | 404 421.00 | 404 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 452.00 | 620.00 | 934 832.00 | 935 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 873.00 | 247 260.00 | 1 004 613.00 | 1 251 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 104 230.00 | 104 230.00 | | 104 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 510 497.00 | 475 784.00 | | 510 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 872.00 | 34 713.00 | | 18 872.00 |
DL TOTAL (I) | 642 369.00 | 623 497.00 | | 642 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 405.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 428.00 | 243 669.00 | | 237 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 851.00 | 145 976.00 | | 86 851.00 |
EA Autres dettes | 30 110.00 | 95 230.00 | | 30 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 623.00 | 322.00 | | 7 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 243.00 | 485 602.00 | | 362 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 613.00 | 1 109 099.00 | | 1 004 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 243.00 | 485 602.00 | | 362 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 781.00 | 377 226.00 | 2 207 007.00 | 1 829 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 781.00 | 377 226.00 | 2 207 007.00 | 1 829 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 208.00 | 2 419.00 | | 5 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 210.00 | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 063.00 | 5 803.00 | | 4 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | 5 803.00 | | 4 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 352.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 352.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 688.00 | 5 451.00 | | 3 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 5 709.00 | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 742.00 | 2 491 637.00 | | 2 245 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 870.00 | 2 456 924.00 | | 2 226 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 872.00 | 34 713.00 | | 18 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 254.00 | | 1 798.00 | 317 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 632.00 | 110 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 316 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 630.00 | | 1 233.00 | 90 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 185.00 | | 565.00 | 112 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 638.00 | 20 772.00 | | 121 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 380.00 | 20 015.00 | | 32 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 259.00 | 757.00 | | 89 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 180.00 | | 680.00 | 1 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 410.00 | 120.00 | 680.00 | 105 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 410.00 | 120.00 | 680.00 | 105 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 428.00 | 237 428.00 | | 237 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 391 710.00 | 391 710.00 | | 391 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 954.00 | 414 954.00 | | 414 954.00 |
VW T.V.A. | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 243.00 | 362 243.00 | | 362 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 3 498.00 | | 3 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 334.00 | 27 750.00 | | 16 334.00 |
ST Autres comptes | 98 287.00 | 94 851.00 | | 98 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 631.00 | 20 143.00 | | 20 631.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
YT Sous‐traitance | 1 846 939.00 | 2 054 331.00 | | 1 846 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | 2 247.00 | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 348.00 | 5 745.00 | | 5 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 861.00 | 438 414.00 | | 365 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 268.00 | 77 258.00 | | 79 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 982 192.00 | 2 197 074.00 | | 1 982 192.00 |