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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597 478.00 | 1 775 995.00 | 821 483.00 | 2 597 478.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 6 097 008.00 | 4 394 672.00 | 1 702 336.00 | 6 097 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598 410.00 | 1 306 230.00 | 2 292 180.00 | 3 598 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 602.00 | 1 539 467.00 | 263 135.00 | 1 802 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 973.00 | | 159 973.00 | 159 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 364 572.00 | 9 016 363.00 | 7 348 208.00 | 16 364 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 509.00 | | 231 509.00 | 231 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 301.00 | | 236 301.00 | 236 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 472 087.00 | 772 576.00 | 6 699 511.00 | 7 472 087.00 |
BZ Autres créances | 2 069 278.00 | | 2 069 278.00 | 2 069 278.00 |
CF Disponibilités | 236 046.00 | | 236 046.00 | 236 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492 852.00 | | 492 852.00 | 492 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 738 074.00 | 772 576.00 | 9 965 497.00 | 10 738 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 102 645.00 | 9 788 940.00 | 17 313 705.00 | 27 102 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 342 136.00 | 1 342 136.00 | | 1 342 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 351.00 | 623 351.00 | | 623 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 391.00 | 138 391.00 | | 138 391.00 |
DG Autres réserves | | 375 341.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 556 938.00 | | | -1 556 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 763.00 | -1 932 279.00 | | 599 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 704.00 | 546 940.00 | | 1 146 704.00 |
DP Provisions pour risques | 2 112 134.00 | 1 036 563.00 | | 2 112 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 480.00 | 273 873.00 | | 302 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 414 614.00 | 1 310 436.00 | | 2 414 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 855.00 | 1 831.00 | | 45 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059 675.00 | 10 130 166.00 | | 4 059 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812 980.00 | 4 378 682.00 | | 4 812 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 629 833.00 | 5 434 919.00 | | 4 629 833.00 |
EA Autres dettes | 196 029.00 | 353 593.00 | | 196 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 015.00 | 7 192.00 | | 8 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 752 388.00 | 20 306 384.00 | | 13 752 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 313 705.00 | 22 163 760.00 | | 17 313 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 752 388.00 | 20 306 384.00 | | 13 752 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 240 321.00 | 6 697 247.00 | 40 937 568.00 | 34 240 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 240 321.00 | 6 697 247.00 | 40 937 568.00 | 34 240 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 080 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -132 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 423 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 252 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 785 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 201 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 915 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 051.00 | 26 253.00 | | 135 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 467.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 217 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 051.00 | 249 150.00 | | 135 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 991.00 | 50 221.00 | | 274 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 799.00 | 5 467.00 | | 274 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 790.00 | 161 585.00 | | 549 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 739.00 | 87 565.00 | | -414 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 040.00 | 6 493.00 | | 32 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 215 861.00 | 40 211 340.00 | | 41 215 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 616 098.00 | 42 143 618.00 | | 40 616 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 763.00 | -1 932 279.00 | | 599 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 586 942.00 | | 900 815.00 | 16 586 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 586.00 | 1 129 772.00 | 16 364 572.00 | -6 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 089.00 | 82 215.00 | 4 597 478.00 | 518 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -524 675.00 | 1 047 557.00 | 11 657 993.00 | -524 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 905 019.00 | | 292 762.00 | 4 905 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 574 162.00 | | 606 713.00 | 11 574 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 760.00 | | 1 340.00 | 107 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 068 282.00 | 1 803 055.00 | 854 974.00 | 8 068 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594 029.00 | 587 975.00 | 406 009.00 | 1 594 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 474 253.00 | 1 215 080.00 | 448 965.00 | 6 474 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 812 980.00 | 4 812 980.00 | | 4 812 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265 019.00 | 1 265 019.00 | | 1 265 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837 451.00 | 1 837 451.00 | | 1 837 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 029.00 | 196 029.00 | | 196 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 684 435.00 | 6 684 435.00 | | 6 684 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 382.00 | 111 382.00 | | 111 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787 652.00 | 787 652.00 | | 787 652.00 |
VB T. V. A. | 576 931.00 | 576 931.00 | | 576 931.00 |
VC Groupe et associés | 893 492.00 | 893 492.00 | | 893 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VI Groupe et associés | 4 059 675.00 | 4 059 675.00 | | 4 059 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 170.00 | 108 170.00 | | 108 170.00 |
VP Divers | 195 241.00 | 195 241.00 | | 195 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 584.00 | 160 584.00 | | 160 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 852.00 | 492 852.00 | | 492 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 143 318.00 | 10 034 218.00 | 109 100.00 | 10 143 318.00 |
VW T.V.A. | 1 509 014.00 | 1 509 014.00 | | 1 509 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 752 388.00 | 13 752 388.00 | | 13 752 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |