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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 779.00 | 37 959.00 | 9 820.00 | 47 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 953.00 | 37 959.00 | 11 994.00 | 49 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BZ Autres créances | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | 199 807.00 | | 199 807.00 | 199 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 624.00 | | 222 624.00 | 222 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 577.00 | 37 959.00 | 234 618.00 | 272 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 900.00 | 101 900.00 | | 101 900.00 |
DH Report à nouveau | 13 679.00 | 10 706.00 | | 13 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 064.00 | 2 973.00 | | -3 064.00 |
DL TOTAL (I) | 120 899.00 | 123 963.00 | | 120 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 3 449.00 | | 2 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 816.00 | 75 274.00 | | 110 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 719.00 | 79 160.00 | | 113 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 618.00 | 203 123.00 | | 234 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -183.00 | -211.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 335.00 | 330 470.00 | | 300 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 399.00 | 327 497.00 | | 303 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 064.00 | 2 973.00 | | -3 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 120.00 | | 833.00 | 49 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 946.00 | | 833.00 | 46 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 796.00 | 2 162.00 | 37 959.00 | 35 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 796.00 | 2 162.00 | 37 959.00 | 35 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 816.00 | 110 816.00 | | 110 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 439.00 | 14 265.00 | 2 174.00 | 16 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 719.00 | 113 719.00 | | 113 719.00 |