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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 351 068.00 | | 351 068.00 | 351 068.00 |
AP Constructions | 57 563.00 | 52 822.00 | 4 741.00 | 57 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 534.00 | 87 007.00 | 2 526.00 | 89 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 684.00 | 142 109.00 | 376 575.00 | 518 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 247 130.00 | | 247 130.00 | 247 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
BZ Autres créances | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
CF Disponibilités | 312 047.00 | | 312 047.00 | 312 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 838.00 | | 620 838.00 | 620 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 521.00 | 142 109.00 | 997 412.00 | 1 139 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 118 927.00 | 109 007.00 | | 118 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 362.00 | 9 919.00 | | -68 362.00 |
DL TOTAL (I) | 121 844.00 | 190 206.00 | | 121 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 016.00 | 496 245.00 | | 493 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 008.00 | 25 757.00 | | 18 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 544.00 | 59 675.00 | | 37 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 568.00 | 581 677.00 | | 875 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 412.00 | 771 883.00 | | 997 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 418.00 | 581 677.00 | | 594 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 191.00 | | 887 191.00 | 887 191.00 |
FG Production vendue services | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 287.00 | | 887 287.00 | 887 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 138.00 | 1 228.00 | | 1 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 2 618.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 2 618.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 431.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 431.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | 2 187.00 | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 655.00 | 1 311 463.00 | | 933 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 017.00 | 1 301 544.00 | | 1 002 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 362.00 | 9 919.00 | | -68 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 645.00 | | 4 038.00 | 514 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 348.00 | | | 353 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 847.00 | | 3 250.00 | 143 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 451.00 | | 788.00 | 17 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 302.00 | 3 807.00 | | 138 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 022.00 | 3 807.00 | | 136 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
UX Autres créances clients | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 000.00 | 45 850.00 | 281 150.00 | 327 000.00 |
VI Groupe et associés | 493 016.00 | 493 016.00 | | 493 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
VW T.V.A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 568.00 | 594 418.00 | 281 150.00 | 875 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | 3 345.00 | | 3 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 169.00 | 2 736.00 | | 7 169.00 |
ST Autres comptes | 61 902.00 | 76 728.00 | | 61 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 716.00 | 145 604.00 | | 144 716.00 |
YT Sous‐traitance | 100 347.00 | 124 391.00 | | 100 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 089.00 | 3 844.00 | | 3 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 213.00 | 7 189.00 | | 6 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 809.00 | 261 933.00 | | 178 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 970.00 | 149 842.00 | | 112 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 133.00 | 349 459.00 | | 314 133.00 |